7.0469
人民幣
+0.16 (2.38%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.76億 | 台幣 | 7.4300 | +0.18 | +2.48% | +12.58% | +13.78% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,835萬 | 美元 | 7.6210 | +0.17 | +2.33% | +17.07% | +17.25% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,144萬 | 人民幣 | 7.0469 | +0.16 | +2.38% | +12.57% | +13.11% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 美元 | 7.1292 | +0.16 | +2.33% | +17.06% | +17.06% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,728萬 | 台幣 | 7.7800 | +0.19 | +2.50% | +12.59% | +13.74% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 7.9459 | +0.19 | +2.39% | +12.55% | +13.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.0469 | +0.1641 | +2.38% |
| 2025/12/16 | 6.8828 | -0.1227 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 7.0055 | -0.1134 | -1.59% |
| 2025/12/12 | 7.1189 | -0.0270 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 7.1459 | -0.0746 | -1.03% |
| 2025/12/10 | 7.2205 | -0.0181 | -0.25% |
| 2025/12/09 | 7.2386 | +0.0863 | +1.21% |
| 2025/12/08 | 7.1523 | +0.1278 | +1.82% |
| 2025/12/05 | 7.0245 | +0.0534 | +0.77% |
| 2025/12/04 | 6.9711 | +0.0703 | +1.02% |
| 2025/12/03 | 6.9008 | -0.0433 | -0.62% |
| 2025/12/02 | 6.9441 | -0.0302 | -0.43% |
| 2025/12/01 | 6.9743 | +0.0345 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 6.9398 | +0.0199 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 6.9199 | -0.0244 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 6.9443 | +0.1239 | +1.82% |
| 2025/11/25 | 6.8204 | +0.0952 | +1.42% |
| 2025/11/24 | 6.7252 | +0.0508 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 6.6744 | -0.2393 | -3.46% |
| 2025/11/20 | 6.9137 | -0.0595 | -0.85% |
| 2025/11/19 | 6.9732 | +0.0535 | +0.77% |
| 2025/11/18 | 6.9197 | -0.0864 | -1.23% |
| 2025/11/17 | 7.0061 | -0.0270 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 7.0331 | -0.1527 | -2.13% |
| 2025/11/13 | 7.1858 | +0.0067 | +0.09% |
| 2025/11/12 | 7.1791 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/11/11 | 7.1802 | -0.1164 | -1.60% |
| 2025/11/10 | 7.2966 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 7.3008 | -0.0818 | -1.11% |
| 2025/11/06 | 7.3826 | +0.1597 | +2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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