6.2172
人民幣
-0.01 (-0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 5.9700 | +0.02 | +0.34% | -9.55% | -11.95% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5955 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.00% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.2172 | -0.01 | -0.23% | -0.68% | -3.31% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.2400 | +0.01 | +0.16% | -9.70% | -12.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.1698 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.07% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 7.0104 | -0.02 | -0.23% | -0.70% | -3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.2172 | -0.0142 | -0.23% |
| 2025/07/09 | 6.2314 | +0.0185 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 6.2129 | +0.0695 | +1.13% |
| 2025/07/07 | 6.1434 | -0.0293 | -0.47% |
| 2025/07/04 | 6.1727 | +0.0261 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 6.1466 | +0.0476 | +0.78% |
| 2025/07/02 | 6.099 | -0.0417 | -0.68% |
| 2025/06/30 | 6.1407 | +0.0536 | +0.88% |
| 2025/06/27 | 6.0871 | -0.0435 | -0.71% |
| 2025/06/26 | 6.1306 | -0.0189 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 6.1495 | +0.0814 | +1.34% |
| 2025/06/24 | 6.0681 | +0.1019 | +1.71% |
| 2025/06/23 | 5.9662 | +0.0080 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 5.9582 | -0.0097 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 5.9679 | -0.0634 | -1.05% |
| 2025/06/18 | 6.0313 | +0.0141 | +0.23% |
| 2025/06/17 | 6.0172 | -0.0575 | -0.95% |
| 2025/06/16 | 6.0747 | +0.0167 | +0.28% |
| 2025/06/13 | 6.058 | -0.0327 | -0.54% |
| 2025/06/12 | 6.0907 | -0.0112 | -0.18% |
| 2025/06/11 | 6.1019 | +0.0445 | +0.73% |
| 2025/06/10 | 6.0574 | -0.0154 | -0.25% |
| 2025/06/09 | 6.0728 | +0.0302 | +0.50% |
| 2025/06/06 | 6.0426 | -0.0058 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 6.0484 | -0.0128 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 6.0612 | +0.0471 | +0.78% |
| 2025/06/03 | 6.0141 | -0.0155 | -0.26% |
| 2025/05/29 | 6.0296 | +0.0374 | +0.62% |
| 2025/05/28 | 5.9922 | -0.0264 | -0.44% |
| 2025/05/27 | 6.0186 | -0.0128 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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