7.4203
人民幣
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.01億 | 台幣 | 7.9200 | -0.04 | -0.50% | +4.62% | +20.92% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,773萬 | 美元 | 8.1245 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.44% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,292萬 | 人民幣 | 7.4203 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.29% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 7.6001 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.43% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,535萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.04 | -0.48% | +4.67% | +21.02% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 8.3669 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.4203 | -0.0263 | -0.35% |
| 2026/01/23 | 7.4466 | -0.0361 | -0.48% |
| 2026/01/22 | 7.4827 | +0.0892 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 7.3935 | +0.0972 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 7.2963 | -0.1242 | -1.67% |
| 2026/01/19 | 7.4205 | +0.0243 | +0.33% |
| 2026/01/16 | 7.3962 | +0.0436 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 7.3526 | +0.0444 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 7.3082 | +0.0022 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 7.306 | -0.0578 | -0.78% |
| 2026/01/12 | 7.3638 | +0.0265 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 7.3373 | +0.0595 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 7.2778 | -0.1265 | -1.71% |
| 2026/01/07 | 7.4043 | +0.0466 | +0.63% |
| 2026/01/06 | 7.3577 | +0.0694 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 7.2883 | +0.1337 | +1.87% |
| 2026/01/02 | 7.1546 | +0.0107 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 7.1439 | -0.0694 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 7.2133 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 7.2057 | -0.0324 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 7.2381 | +0.0542 | +0.75% |
| 2025/12/23 | 7.1839 | +0.0232 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 7.1607 | +0.1467 | +2.09% |
| 2025/12/19 | 7.014 | +0.0436 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 6.9704 | -0.0765 | -1.09% |
| 2025/12/17 | 7.0469 | +0.1641 | +2.38% |
| 2025/12/16 | 6.8828 | -0.1227 | -1.75% |
| 2025/12/15 | 7.0055 | -0.1134 | -1.59% |
| 2025/12/12 | 7.1189 | -0.0270 | -0.38% |
| 2025/12/11 | 7.1459 | -0.0746 | -1.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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