6.0393
人民幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 6.4900 | +0.00 | +0.00% | -1.67% | +0.62% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 美元 | 6.3185 | -0.01 | -0.14% | -2.94% | -2.83% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 人民幣 | 6.0393 | +0.01 | +0.11% | -3.53% | -2.59% | 本頁基金 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 人民幣 | 6.8097 | +0.01 | +0.11% | -3.55% | -2.59% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,887萬 | 台幣 | 6.7900 | -0.01 | -0.15% | -1.74% | +0.59% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 美元 | 5.9108 | -0.01 | -0.14% | -2.94% | -2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.0393 | +0.0067 | +0.11% |
| 2025/03/31 | 6.0326 | -0.0548 | -0.90% |
| 2025/03/28 | 6.0874 | -0.0393 | -0.64% |
| 2025/03/27 | 6.1267 | +0.0297 | +0.49% |
| 2025/03/26 | 6.097 | +0.0058 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 6.0912 | -0.0857 | -1.39% |
| 2025/03/24 | 6.1769 | +0.0570 | +0.93% |
| 2025/03/21 | 6.1199 | -0.1429 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 6.2628 | -0.0730 | -1.15% |
| 2025/03/19 | 6.3358 | +0.0072 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 6.3286 | +0.0386 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 6.29 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/03/14 | 6.31 | +0.1800 | +2.94% |
| 2025/03/13 | 6.13 | -0.0800 | -1.29% |
| 2025/03/12 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 6.21 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/03/07 | 6.25 | -0.0400 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 6.29 | +0.1100 | +1.78% |
| 2025/03/05 | 6.18 | +0.0700 | +1.15% |
| 2025/03/04 | 6.11 | -0.0400 | -0.65% |
| 2025/03/03 | 6.15 | -0.2200 | -3.45% |
| 2025/02/27 | 6.37 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 6.41 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/02/25 | 6.35 | -0.0700 | -1.09% |
| 2025/02/24 | 6.42 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 6.5 | +0.1700 | +2.69% |
| 2025/02/20 | 6.33 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 6.37 | +0.0500 | +0.79% |
| 2025/02/18 | 6.32 | -0.0200 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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