8.1245
美元
-0.02 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.01億 | 台幣 | 7.9200 | -0.04 | -0.50% | +4.62% | +20.92% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,773萬 | 美元 | 8.1245 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.44% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,292萬 | 人民幣 | 7.4203 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.29% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 美元 | 7.6001 | -0.02 | -0.27% | +4.39% | +25.43% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,535萬 | 台幣 | 8.2900 | -0.04 | -0.48% | +4.67% | +21.02% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 8.3669 | -0.03 | -0.35% | +3.87% | +20.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.1245 | -0.0217 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 8.1462 | -0.0409 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 8.1871 | +0.0976 | +1.21% |
| 2026/01/21 | 8.0895 | +0.0998 | +1.25% |
| 2026/01/20 | 7.9897 | -0.1320 | -1.63% |
| 2026/01/19 | 8.1217 | +0.0353 | +0.44% |
| 2026/01/16 | 8.0864 | +0.0529 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 8.0335 | +0.0487 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 7.9848 | +0.0054 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 7.9794 | -0.0655 | -0.81% |
| 2026/01/12 | 8.0449 | +0.0406 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 8.0043 | +0.0652 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 7.9391 | -0.1281 | -1.59% |
| 2026/01/07 | 8.0672 | +0.0339 | +0.42% |
| 2026/01/06 | 8.0333 | +0.0769 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 7.9564 | +0.1421 | +1.82% |
| 2026/01/02 | 7.8143 | +0.0316 | +0.41% |
| 2025/12/31 | 7.7827 | -0.0820 | -1.04% |
| 2025/12/30 | 7.8647 | +0.0304 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 7.8343 | -0.0347 | -0.44% |
| 2025/12/24 | 7.869 | +0.0741 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 7.7949 | +0.0396 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 7.7553 | +0.1632 | +2.15% |
| 2025/12/19 | 7.5921 | +0.0482 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 7.5439 | -0.0771 | -1.01% |
| 2025/12/17 | 7.621 | +0.1733 | +2.33% |
| 2025/12/16 | 7.4477 | -0.1236 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 7.5713 | -0.1162 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 7.6875 | -0.0233 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 7.7108 | -0.0783 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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