6.5955
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 5.9700 | +0.02 | +0.34% | -9.55% | -11.95% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5955 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.00% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.2172 | -0.01 | -0.23% | -0.68% | -3.31% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.2400 | +0.01 | +0.16% | -9.70% | -12.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.1698 | -0.01 | -0.13% | +1.31% | -2.07% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 7.0104 | -0.02 | -0.23% | -0.70% | -3.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣29.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.5955 | -0.0087 | -0.13% |
| 2025/07/09 | 6.6042 | +0.0058 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 6.5984 | +0.0777 | +1.19% |
| 2025/07/07 | 6.5207 | -0.0422 | -0.64% |
| 2025/07/04 | 6.5629 | +0.0240 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 6.5389 | +0.0568 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 6.4821 | -0.0472 | -0.72% |
| 2025/06/30 | 6.5293 | +0.0614 | +0.95% |
| 2025/06/27 | 6.4679 | -0.0498 | -0.76% |
| 2025/06/26 | 6.5177 | -0.0131 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 6.5308 | +0.0913 | +1.42% |
| 2025/06/24 | 6.4395 | +0.1163 | +1.84% |
| 2025/06/23 | 6.3232 | +0.0084 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 6.3148 | -0.0035 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 6.3183 | -0.0720 | -1.13% |
| 2025/06/18 | 6.3903 | +0.0109 | +0.17% |
| 2025/06/17 | 6.3794 | -0.0638 | -0.99% |
| 2025/06/16 | 6.4432 | +0.0207 | +0.32% |
| 2025/06/13 | 6.4225 | -0.0336 | -0.52% |
| 2025/06/12 | 6.4561 | -0.0091 | -0.14% |
| 2025/06/11 | 6.4652 | +0.0495 | +0.77% |
| 2025/06/10 | 6.4157 | -0.0219 | -0.34% |
| 2025/06/09 | 6.4376 | +0.0325 | +0.51% |
| 2025/06/06 | 6.4051 | -0.0098 | -0.15% |
| 2025/06/05 | 6.4149 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 6.419 | +0.0508 | +0.80% |
| 2025/06/03 | 6.3682 | -0.0201 | -0.31% |
| 2025/05/29 | 6.3883 | +0.0398 | +0.63% |
| 2025/05/28 | 6.3485 | -0.0250 | -0.39% |
| 2025/05/27 | 6.3735 | -0.0242 | -0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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