7.621
美元
+0.17 (2.33%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.76億 | 台幣 | 7.4300 | +0.18 | +2.48% | +12.58% | +13.78% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,835萬 | 美元 | 7.6210 | +0.17 | +2.33% | +17.07% | +17.25% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,144萬 | 人民幣 | 7.0469 | +0.16 | +2.38% | +12.57% | +13.11% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣284萬 | 美元 | 7.1292 | +0.16 | +2.33% | +17.06% | +17.06% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,728萬 | 台幣 | 7.7800 | +0.19 | +2.50% | +12.59% | +13.74% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,577萬 | 人民幣 | 7.9459 | +0.19 | +2.39% | +12.55% | +13.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.621 | +0.1733 | +2.33% |
| 2025/12/16 | 7.4477 | -0.1236 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 7.5713 | -0.1162 | -1.51% |
| 2025/12/12 | 7.6875 | -0.0233 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 7.7108 | -0.0783 | -1.01% |
| 2025/12/10 | 7.7891 | -0.0089 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 7.798 | +0.0920 | +1.19% |
| 2025/12/08 | 7.706 | +0.1357 | +1.79% |
| 2025/12/05 | 7.5703 | +0.0531 | +0.71% |
| 2025/12/04 | 7.5172 | +0.0731 | +0.98% |
| 2025/12/03 | 7.4441 | -0.0397 | -0.53% |
| 2025/12/02 | 7.4838 | -0.0309 | -0.41% |
| 2025/12/01 | 7.5147 | +0.0446 | +0.60% |
| 2025/11/28 | 7.4701 | +0.0246 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 7.4455 | -0.0258 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 7.4713 | +0.1500 | +2.05% |
| 2025/11/25 | 7.3213 | +0.1164 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 7.2049 | +0.0603 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 7.1446 | -0.2516 | -3.40% |
| 2025/11/20 | 7.3962 | -0.0711 | -0.95% |
| 2025/11/19 | 7.4673 | +0.0610 | +0.82% |
| 2025/11/18 | 7.4063 | -0.1021 | -1.36% |
| 2025/11/17 | 7.5084 | -0.0363 | -0.48% |
| 2025/11/14 | 7.5447 | -0.1667 | -2.16% |
| 2025/11/13 | 7.7114 | +0.0322 | +0.42% |
| 2025/11/12 | 7.6792 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 7.6767 | -0.1267 | -1.62% |
| 2025/11/10 | 7.8034 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 7.8029 | -0.0865 | -1.10% |
| 2025/11/06 | 7.8894 | +0.1761 | +2.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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