5.8272
美元
+0.07 (1.30%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.76億 | 台幣 | 5.9500 | +0.08 | +1.36% | -9.85% | -7.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,763萬 | 美元 | 5.8272 | +0.07 | +1.30% | -10.49% | -9.93% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,758萬 | 人民幣 | 5.6380 | +0.08 | +1.49% | -9.94% | -8.35% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,784萬 | 人民幣 | 6.3572 | +0.09 | +1.49% | -9.95% | -8.36% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,887萬 | 台幣 | 6.2300 | +0.08 | +1.30% | -9.84% | -7.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 美元 | 5.4511 | +0.07 | +1.30% | -10.49% | -9.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.8272 | +0.0746 | +1.30% |
| 2025/04/08 | 5.7526 | +0.0585 | +1.03% |
| 2025/04/07 | 5.6941 | -0.6191 | -9.81% |
| 2025/04/02 | 6.3132 | -0.0053 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 6.3185 | -0.0091 | -0.14% |
| 2025/03/31 | 6.3276 | -0.0482 | -0.76% |
| 2025/03/28 | 6.3758 | -0.0390 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 6.4148 | +0.0304 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 6.3844 | +0.0036 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 6.3808 | -0.0992 | -1.53% |
| 2025/03/24 | 6.48 | +0.0500 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 6.43 | -0.1600 | -2.43% |
| 2025/03/20 | 6.59 | -0.0700 | -1.05% |
| 2025/03/19 | 6.66 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/18 | 6.67 | +0.0500 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 6.62 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/14 | 6.64 | +0.1900 | +2.95% |
| 2025/03/13 | 6.45 | -0.0700 | -1.07% |
| 2025/03/12 | 6.52 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/11 | 6.54 | +0.0300 | +0.46% |
| 2025/03/10 | 6.51 | -0.0600 | -0.91% |
| 2025/03/07 | 6.57 | -0.0500 | -0.76% |
| 2025/03/06 | 6.62 | +0.1300 | +2.00% |
| 2025/03/05 | 6.49 | +0.1000 | +1.56% |
| 2025/03/04 | 6.39 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 6.41 | -0.2600 | -3.90% |
| 2025/02/27 | 6.67 | -0.0600 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 6.73 | +0.0800 | +1.20% |
| 2025/02/25 | 6.65 | -0.1000 | -1.48% |
| 2025/02/24 | 6.75 | -0.0800 | -1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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