6.5175
美元
+0.04 (0.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.27億 | 台幣 | 6.0800 | +0.03 | +0.50% | -7.88% | -7.18% | 看詳情 |
| -美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,451萬 | 美元 | 6.5175 | +0.04 | +0.58% | +0.12% | -0.65% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,341萬 | 人民幣 | 6.1665 | +0.03 | +0.41% | -1.49% | -1.34% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,198萬 | 台幣 | 6.3600 | +0.03 | +0.47% | -7.96% | -7.15% | 看詳情 |
| N-美元 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 6.0970 | +0.04 | +0.59% | +0.11% | -0.70% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2014/03/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,141萬 | 人民幣 | 6.9532 | +0.03 | +0.41% | -1.51% | -1.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.16億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.5175 | +0.0378 | +0.58% |
| 2025/05/20 | 6.4797 | +0.0598 | +0.93% |
| 2025/05/19 | 6.4199 | -0.0220 | -0.34% |
| 2025/05/16 | 6.4419 | -0.0149 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 6.4568 | -0.0455 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 6.5023 | +0.0826 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 6.4197 | +0.0240 | +0.38% |
| 2025/05/12 | 6.3957 | +0.0660 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 6.3297 | +0.0080 | +0.13% |
| 2025/05/08 | 6.3217 | +0.0209 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 6.3008 | -0.0233 | -0.37% |
| 2025/05/06 | 6.3241 | +0.0841 | +1.35% |
| 2025/04/30 | 6.24 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 6.22 | +0.0500 | +0.81% |
| 2025/04/28 | 6.17 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 6.16 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 6.15 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 6.14 | +0.0800 | +1.32% |
| 2025/04/22 | 6.06 | +0.0500 | +0.83% |
| 2025/04/17 | 6.01 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 5.97 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 6 | +0.0400 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 5.96 | +0.0800 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 5.88 | +0.0500 | +0.86% |
| 2025/04/09 | 5.83 | +0.0800 | +1.39% |
| 2025/04/08 | 5.75 | +0.0600 | +1.05% |
| 2025/04/07 | 5.69 | -0.6200 | -9.83% |
| 2025/04/02 | 6.31 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 6.32 | -0.0100 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
