聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
10.05
南非幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AB SICAV I GLOBAL PLUS FIXED | 23.40% |
| AB FCP I AMERICAN INCOME POR | 13.50% |
| AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD | 9.55% |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-AA | 7.94% |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-AA | 5.70% |
| AB FCP I MORTGAGE INCOME POR | 5.40% |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-AAUDH | 5.31% |
| AB FCP I - SHORT DURATION BOND | 5.03% |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | 4.40% |
| AB SICAV I-GLB IN P-AA USD | 3.85% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| AB SICAV I GLOBAL PLUS FIXED | 23.40% |
| AB FCP I AMERICAN INCOME POR | 13.50% |
| AB SICAV I-EM LC CR D-SA USD | 9.55% |
| AB SICAV I-ASIA INC OP PO-AA | 7.94% |
| AB SICAV I-SHR DUR H/Y-AA | 5.70% |
| AB FCP I MORTGAGE INCOME POR | 5.40% |
| AB FCP I-GLOBAL H Y-AAUDH | 5.31% |
| AB FCP I - SHORT DURATION BOND | 5.03% |
| 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) | 4.40% |
| AB SICAV I-GLB IN P-AA USD | 3.85% |
| AB FCP I EMERGING MARKETS DE | 3.13% |
| AB SICAV I-SUS E H Y-AAUSD H | 3.07% |
| 聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣) | 2.87% |
| AB FCP I EUROPEAN INCOME POR | 2.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
