聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
10.04
南非幣
-0.01 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.63億 | 台幣 | 10.7100 | -0.01 | -0.09% | +1.23% | +5.00% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.56億 | 台幣 | 5.4700 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +4.74% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,561萬 | 人民幣 | 9.1000 | -0.01 | -0.11% | -1.09% | +3.36% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣86.05萬 | 美元 | 9.3800 | -0.01 | -0.11% | +1.46% | +6.36% | 看詳情 |
| 2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 人民幣 | 19.2500 | -0.02 | -0.10% | -0.72% | +3.44% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣19.36萬 | 澳幣 | 9.0500 | -0.02 | -0.22% | +0.52% | +5.20% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣112萬 | 南非幣 | 10.0400 | -0.01 | -0.10% | +3.55% | +8.66% | 本頁基金 |
| 2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.74萬 | 美元 | 18.3500 | -0.02 | -0.11% | +2.00% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 10.05 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 10.03 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 10.07 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/06 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.03 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/29 | 10.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/25 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.15 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/23 | 10.13 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/21 | 10.18 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/18 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/17 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/14 | 10.19 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 10.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.21 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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