聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)
10.04
南非幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.12億 | 台幣 | 11.0600 | +0.01 | +0.09% | +3.66% | +2.22% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣3.05億 | 台幣 | 5.3800 | +0.00 | +0.00% | +3.35% | +1.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,224萬 | 人民幣 | 9.0700 | +0.02 | +0.22% | +4.25% | +2.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣89萬 | 美元 | 9.3600 | +0.02 | +0.21% | +6.69% | +5.11% | 看詳情 |
| 2類型(人民幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 人民幣 | 20.0100 | +0.03 | +0.15% | +4.55% | +2.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣17.78萬 | 澳幣 | 9.0600 | +0.02 | +0.22% | +6.26% | +4.68% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2014/03/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.07萬 | 美元 | 19.6000 | +0.03 | +0.15% | +7.22% | +5.60% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2014/03/19 | 無限制 | 配息 | 台幣75.13萬 | 南非幣 | 10.0400 | +0.02 | +0.20% | +9.26% | +7.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.02 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 10.04 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/11/26 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 10.08 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/21 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/20 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/19 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10.05 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/13 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/10 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/11/05 | 10.04 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/03 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/31 | 10.07 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/10/30 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/29 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/10/28 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/27 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/23 | 10.15 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 10.16 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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