柏瑞新興亞太策略債券基金-I類型
9.9513
台幣
-0.03 (-0.35%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.39% |
| 買賣斷債券 | 94.39% |
| 無擔保公司債主順位 | 57.19% |
| 無擔保公司債次順位 | 23.64% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.14% |
| 政府公債 | 1.42% |
| 存款 | 2.47% |
| 活期存款 | 2.47% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BABA 5 1/4 05/26/35 | 2.97% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.94% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.42% |
| PLNIJ 6.15 05/21/48 | 1.92% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.87% |
| NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.83% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 1.82% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.72% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 1.69% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.61% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BABA 5 1/4 05/26/35 | 2.99% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.94% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.45% |
| PLNIJ 6.15 05/21/48 | 1.93% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.90% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 1.86% |
| NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.83% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.73% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 1.68% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.63% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 1.61% |
| SUMILF 5 7/8 PERP | 1.59% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.54% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 1.36% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.28% |
| MQGAU 5.887 06/15/34 | 1.24% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1.23% |
| MGMCHI 5 7/8 05/15/26 | 1.20% |
| HANMIL 1 1/2 10/28/25 | 1.18% |
| KNBZMK 4.876 06/01/33 | 1.18% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.17% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 1.11% |
| FUKOKU 5 PERP | 1.10% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.09% |
| GRNKEN 3.85 03/29/26 | 1.04% |
| PERTIJ 6 1/2 05/27/41 | 1.03% |
| WSTP 3.133 11/18/41 | 1.02% |
| MUANTH 3.552 01/27/37 | 1.02% |
| MIZUHO 5.414 09/13/28 | 1.01% |
| MEDCIJ 7 3/8 05/14/26 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
