柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型
8.2392
台幣
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/09)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.71億 | 台幣 | 9.9901 | -0.00 | 0.00% | -3.94% | -0.10% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.33億 | 台幣 | 11.8664 | -0.00 | 0.00% | -4.07% | -0.70% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,629萬 | 人民幣 | 7.2596 | -0.00 | -0.01% | -0.32% | +1.77% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣314萬 | 美元 | 7.3182 | -0.00 | -0.01% | +0.10% | +3.75% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,414萬 | 台幣 | 6.6895 | -0.00 | 0.00% | -4.92% | -1.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣241萬 | 美元 | 12.2636 | -0.00 | -0.01% | +1.18% | +4.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 人民幣 | 7.0808 | -0.00 | -0.01% | -0.35% | +1.72% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,260萬 | 台幣 | 6.6022 | -0.00 | 0.00% | -5.15% | -1.92% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 人民幣 | 12.5357 | -0.00 | -0.01% | +0.53% | +2.67% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣114萬 | 美元 | 7.5890 | -0.00 | -0.01% | +0.24% | +3.76% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,264萬 | 台幣 | 10.5878 | -0.00 | 0.00% | -4.10% | -0.77% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.55萬 | 美元 | 11.6839 | -0.00 | -0.01% | +1.25% | +4.88% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,851萬 | 台幣 | 8.2392 | -0.00 | 0.00% | -4.58% | -1.19% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.2993 | -0.00 | -0.01% | +0.52% | +2.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/09 | 8.2392 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/05/08 | 8.2395 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 8.2431 | +0.0196 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 8.2235 | +0.0242 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 8.1993 | -0.1639 | -1.96% |
| 2025/05/02 | 8.3632 | -0.2094 | -2.44% |
| 2025/04/30 | 8.5726 | -0.0438 | -0.51% |
| 2025/04/29 | 8.6164 | -0.0336 | -0.39% |
| 2025/04/28 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.64 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 8.61 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 8.59 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/22 | 8.55 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/21 | 8.54 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/16 | 8.56 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 8.54 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 8.5 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 8.48 | -0.0600 | -0.70% |
| 2025/04/10 | 8.54 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/04/09 | 8.48 | -0.1300 | -1.51% |
| 2025/04/08 | 8.61 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/04/07 | 8.64 | -0.1600 | -1.82% |
| 2025/04/02 | 8.8 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.82 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/27 | 8.8 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 8.81 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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