柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)
11.9332
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.48億 | 台幣 | 9.9585 | +0.02 | +0.23% | -4.25% | -2.84% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 11.8169 | +0.03 | +0.23% | -4.47% | -3.46% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,539萬 | 人民幣 | 7.3081 | +0.00 | +0.04% | +0.78% | +0.92% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣304萬 | 美元 | 7.3945 | +0.01 | +0.07% | +1.70% | +3.03% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,089萬 | 台幣 | 6.6053 | +0.01 | +0.23% | -5.75% | -4.67% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣240萬 | 美元 | 12.5254 | +0.01 | +0.07% | +3.34% | +4.73% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,043萬 | 人民幣 | 7.1281 | +0.00 | +0.04% | +0.75% | +0.98% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,107萬 | 台幣 | 6.4951 | +0.01 | +0.23% | -6.16% | -5.25% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 12.7310 | +0.01 | +0.04% | +2.09% | +2.26% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 7.6711 | +0.01 | +0.07% | +1.86% | +3.14% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,176萬 | 台幣 | 10.5436 | +0.02 | +0.23% | -4.50% | -3.45% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.26萬 | 美元 | 11.9332 | +0.01 | +0.07% | +3.41% | +4.68% | 本頁基金 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,796萬 | 台幣 | 8.1638 | +0.02 | +0.23% | -5.22% | -4.13% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.5065 | +0.01 | +0.04% | +2.09% | +2.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣15.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.9332 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 11.9249 | +0.0206 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 11.9043 | -0.0083 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 11.9126 | +0.0103 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 11.9023 | -0.0139 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 11.9162 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 11.919 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 11.9232 | +0.0195 | +0.16% |
| 2025/06/30 | 11.9037 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 11.891 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 11.888 | +0.0163 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 11.8717 | +0.0229 | +0.19% |
| 2025/06/24 | 11.8488 | +0.0299 | +0.25% |
| 2025/06/23 | 11.8189 | +0.0116 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 11.8073 | +0.0229 | +0.19% |
| 2025/06/19 | 11.7844 | -0.0143 | -0.12% |
| 2025/06/18 | 11.7987 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/06/17 | 11.7992 | +0.0201 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 11.7791 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/13 | 11.7801 | -0.0224 | -0.19% |
| 2025/06/12 | 11.8025 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/06/11 | 11.7836 | +0.0249 | +0.21% |
| 2025/06/10 | 11.7587 | +0.0132 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 11.7455 | +0.0139 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 11.7316 | -0.0243 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 11.7559 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/04 | 11.7544 | +0.0297 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 11.7247 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/06/02 | 11.7272 | -0.0105 | -0.09% |
| 2025/05/29 | 11.7377 | +0.0177 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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