柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)
7.7386
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣10.17億 | 台幣 | 10.7273 | +0.01 | +0.08% | +3.15% | +3.35% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 12.6958 | +0.01 | +0.08% | +2.63% | +2.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,456萬 | 人民幣 | 7.3061 | +0.00 | +0.02% | +3.90% | +3.48% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣280萬 | 美元 | 7.4523 | +0.00 | +0.01% | +6.42% | +5.99% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,079萬 | 台幣 | 6.9519 | +0.01 | +0.08% | +2.14% | +2.28% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣241萬 | 美元 | 12.9657 | +0.00 | +0.01% | +6.98% | +6.54% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣998萬 | 人民幣 | 7.1261 | +0.00 | +0.02% | +3.88% | +3.45% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣961萬 | 人民幣 | 13.0107 | +0.00 | +0.02% | +4.34% | +3.84% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣904萬 | 人民幣 | 13.8033 | +0.00 | +0.02% | +4.33% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣3,362萬 | 台幣 | 6.7735 | +0.01 | +0.08% | +2.04% | +2.04% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣104萬 | 美元 | 7.7386 | +0.00 | +0.01% | +6.54% | +5.99% | 本頁基金 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,947萬 | 台幣 | 11.3277 | +0.01 | +0.08% | +2.61% | +2.70% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.5萬 | 美元 | 12.3529 | +0.00 | +0.01% | +7.04% | +6.49% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,774萬 | 台幣 | 8.6619 | +0.01 | +0.08% | +2.35% | +2.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.72億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.29% | +1.27% | 34/41 | 17% |
| 3個月 | -0.12% | +4.18% | 31/41 | 24% |
| 6個月 | +4.16% | +10.56% | 22/41 | 46% |
| 1年 | +5.99% | -1.26% | 7/41 | 83% |
| 3年 | +17.52% | +3.87% | 16/41 | 61% |
| 5年 | -0.04% | -10.58% | 20/41 | 51% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.54% | -0.62% | 6/41 | 85% |
| 2024年 | +5.14% | +1.14% | 29/41 | 29% |
| 2023年 | +4.91% | +5.23% | 13/41 | 68% |
| 2022年 | -9.40% | -10.23% | 21/41 | 49% |
| 2021年 | -6.39% | -5.94% | 24/41 | 41% |
| 2020年 | +8.04% | -1.50% | 8/41 | 80% |
| 2019年 | +10.69% | -- | 5/41 | 88% |
| 2018年 | -2.81% | -- | 8/41 | 80% |
| 2017年 | +6.80% | -- | 8/41 | 80% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.80%
(高點6.76 ➔ 低點5.90)
2022/03/31~2022/11/03
2022/03高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.41%
(高點7.41 ➔ 低點6.56)
2020/03/06~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/12
39個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.94%
(高點6.58 ➔ 低點6.38)
2018/04/11~2018/07/11
2018/04高點
2018/07低點
3個月下跌
2019/01回原高點
7個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.38% | 11.30% |
| 3年 | 5.09% | 8.75% |
| 5年 | 7.02% | 8.34% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
