柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)
12.1682
美元
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 96.69% |
| 買賣斷債券 | 96.69% |
| 無擔保公司債主順位 | 59.98% |
| 無擔保公司債次順位 | 25.64% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.14% |
| 政府公債 | 1.93% |
| 存款 | 2.81% |
| 活期存款 | 2.81% |
| 短期票券 | 1.66% |
| 國庫券 | 1.66% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCGAU 4 3/4 09/24/2080 | 2.55% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.26% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.15% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.85% |
| LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 1.77% |
| NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.67% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.57% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.54% |
| GLPSP 3 7/8 06/04/25 | 1.51% |
| SUMILF 5 7/8 PERP | 1.50% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 1.47% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.39% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 2.23% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.11% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.81% |
| LIHHK 4 1/2 06/26/25 | 1.72% |
| NSINTW 5.45 09/11/34 | 1.67% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.56% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.51% |
| SUMILF 5 7/8 PERP | 1.48% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 1.46% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.38% |
| ANZ 5.731 09/18/34 | 1.29% |
| ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | 1.26% |
| SHINFN 3.34 02/05/30 | 1.25% |
| KEBHNB 4 1/4 10/14/24 | 1.25% |
| MPEL 4 7/8 06/06/25 | 1.24% |
| HRINTH 4 5/8 06/03/26 | 1.23% |
| FOSUNI 5.95 10/19/25 | 1.22% |
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | 1.19% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.19% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 1.19% |
| ADROIJ 4 1/4 10/31/24 | 1.16% |
| MQGAU 5.887 06/15/34 | 1.14% |
| TENCNT 2.39 06/03/30 | 1.10% |
| STANLN 6.17 01/09/27 | 1.09% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.07% |
| GRNKEN 5.55 01/29/25 | 1.07% |
| WYNMAC 4 1/2 03/07/29 | 1.04% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 1.04% |
| HANMIL 1 1/2 10/28/25 | 1.03% |
| APAAU 5 1/8 09/16/34 | 1.00% |
| PERTIJ 6 1/2 05/27/41 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
