柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)
10.9457
台幣
+0.05 (0.44%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.71億 | 台幣 | 10.3237 | +0.05 | +0.44% | -0.73% | +4.34% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 12.2676 | +0.05 | +0.44% | -0.83% | +3.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,700萬 | 人民幣 | 7.2193 | +0.03 | +0.45% | -1.31% | +2.17% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 7.2614 | +0.03 | +0.44% | -1.20% | +3.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,414萬 | 台幣 | 6.9439 | +0.03 | +0.44% | -1.69% | +2.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣241萬 | 美元 | 12.1044 | +0.05 | +0.44% | -0.13% | +4.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 人民幣 | 7.0415 | +0.03 | +0.45% | -1.33% | +2.14% | 看詳情 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,266萬 | 台幣 | 6.8652 | +0.03 | +0.44% | -1.92% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 人民幣 | 12.4124 | +0.06 | +0.45% | -0.46% | +2.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 美元 | 7.5287 | +0.03 | +0.44% | -1.07% | +3.75% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,345萬 | 台幣 | 10.9457 | +0.05 | +0.44% | -0.85% | +3.72% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.76萬 | 美元 | 11.5322 | +0.05 | +0.44% | -0.07% | +4.91% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,980萬 | 台幣 | 8.5390 | +0.04 | +0.44% | -1.36% | +3.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.1685 | +0.06 | +0.45% | -0.46% | +2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.59億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.70% | -4.32% | 27/61 | 56% |
| 3個月 | -0.94% | -2.72% | 26/61 | 57% |
| 6個月 | -1.39% | -6.21% | 20/61 | 67% |
| 1年 | +3.72% | -2.06% | 24/61 | 61% |
| 3年 | +11.04% | +0.32% | 15/61 | 75% |
| 5年 | +5.03% | -9.28% | 14/61 | 77% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.85% | -3.08% | 24/61 | 61% |
| 2024年 | +8.27% | +1.14% | 28/61 | 54% |
| 2023年 | +3.15% | +5.23% | 41/61 | 33% |
| 2022年 | -6.24% | -10.23% | 11/61 | 82% |
| 2021年 | -7.22% | -5.94% | 44/61 | 28% |
| 2020年 | +5.34% | -1.50% | 16/61 | 74% |
| 2019年 | +8.29% | -- | 14/61 | 77% |
| 2018年 | -3.05% | -- | 14/61 | 77% |
| 2017年 | +2.05% | -- | 14/61 | 77% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.12%
(高點9.90 ➔ 低點9.10)
2022/04/07~2022/11/07
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2023/01回原高點
2個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-10.57%
(高點34.90 ➔ 低點31.21)
2022/04/01~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-10.99%
(高點11.11 ➔ 低點9.89)
2020/03/06~2020/03/24
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
最大跌幅-26.25%
(高點42.32 ➔ 低點31.21)
2020/03/09~2022/10/21
2020/03高點
2022/10低點
32個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.84%
(高點10.00 ➔ 低點9.82)
2018/04/16~2018/06/07
2018/04高點
2018/06低點
2個月下跌
2018/08回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.14% | 7.01% |
| 3年 | 5.70% | 7.28% |
| 5年 | 5.77% | 7.83% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
