柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型
6.7735
台幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.76% |
| 買賣斷債券 | 91.35% |
| 無擔保公司債主順位 | 47.35% |
| 無擔保公司債次順位 | 29.84% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.66% |
| 政府公債 | 3.50% |
| 附條件債券 | 1.41% |
| 公司債 | 1.41% |
| 存款 | 7.51% |
| 活期存款 | 7.51% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.69% |
| BABA 5 1/4 05/26/35 | 2.39% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.84% |
| SUMIBK 5.796 07/08/46 | 1.81% |
| CITULA 7 3/4 08/21/27 | 1.73% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.69% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 1.67% |
| PERHUL 5 1/4 05/21/30 | 1.61% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.60% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.59% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BABA 5 1/4 05/26/35 | 2.84% |
| SCGAU 5 1/8 09/24/2080 | 2.74% |
| MINCAP 5 5/8 08/10/37 | 1.90% |
| SUMIBK 5.796 07/08/46 | 1.84% |
| CITULA 7 3/4 08/21/27 | 1.76% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 1.74% |
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | 1.73% |
| HEXWIN 5 3/8 10/31/26 | 1.72% |
| STCITY 5 01/15/29 | 1.66% |
| PERHUL 5 1/4 05/21/30 | 1.65% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.63% |
| NIPLIF 6 1/2 04/30/55 | 1.57% |
| GRNKEN 3.85 03/29/26 | 1.56% |
| NIPLIF 5.95 04/16/54 | 1.53% |
| GENMMK 3.882 04/19/31 | 1.50% |
| SUMILF 5 7/8 PERP | 1.49% |
| PLNIJ 6.15 05/21/48 | 1.48% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.45% |
| SHIKON 6.95 06/26/35 | 1.45% |
| MYLIFE 5.8 09/11/54 | 1.21% |
| FOSUNI 6.8 09/09/29 | 1.20% |
| FUKOKU 6.8 PERP | 1.18% |
| HYSAN 4.85 PERP | 1.12% |
| KSA 4 1/2 10/26/46 | 1.10% |
| HANMIL 1 1/2 10/28/25 | 1.09% |
| FUKOKU 5 3/4 09/02/55 | 1.03% |
| MEITUA 3.05 10/28/30 | 1.02% |
| STOAU 5 1/4 03/13/29 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
