柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)
7.0415
人民幣
+0.03 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
參考ETF
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2014/03/11 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8.71億 | 台幣 | 10.3237 | +0.05 | +0.44% | -0.73% | +4.34% | 看詳情 |
| A類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.35億 | 台幣 | 12.2676 | +0.05 | +0.44% | -0.83% | +3.72% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣2,700萬 | 人民幣 | 7.2193 | +0.03 | +0.45% | -1.31% | +2.17% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣319萬 | 美元 | 7.2614 | +0.03 | +0.44% | -1.20% | +3.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8,414萬 | 台幣 | 6.9439 | +0.03 | +0.44% | -1.69% | +2.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣241萬 | 美元 | 12.1044 | +0.05 | +0.44% | -0.13% | +4.91% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,054萬 | 人民幣 | 7.0415 | +0.03 | +0.45% | -1.33% | +2.14% | 本頁基金 |
| N類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4,266萬 | 台幣 | 6.8652 | +0.03 | +0.44% | -1.92% | +2.55% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣931萬 | 人民幣 | 12.4124 | +0.06 | +0.45% | -0.46% | +2.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣115萬 | 美元 | 7.5287 | +0.03 | +0.44% | -1.07% | +3.75% | 看詳情 |
| N9類型(台幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,345萬 | 台幣 | 10.9457 | +0.05 | +0.44% | -0.85% | +3.72% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.76萬 | 美元 | 11.5322 | +0.05 | +0.44% | -0.07% | +4.91% | 看詳情 |
| Ns類型 | 2014/03/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,980萬 | 台幣 | 8.5390 | +0.04 | +0.44% | -1.36% | +3.25% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2014/03/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣304萬 | 人民幣 | 13.1685 | +0.06 | +0.45% | -0.46% | +2.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 7.0415 | +0.0318 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 7.0097 | +0.0467 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 6.963 | -0.0240 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 6.987 | +0.0600 | +0.87% |
| 2025/04/09 | 6.927 | -0.1033 | -1.47% |
| 2025/04/08 | 7.0303 | -0.0105 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 7.0408 | -0.1288 | -1.80% |
| 2025/04/02 | 7.1696 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 7.1752 | -0.0248 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 7.2 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/27 | 7.18 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 7.2 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.21 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 7.22 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.22 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.21 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.22 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.23 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 7.25 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 7.23 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/06 | 7.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.24 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/04 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
