19.8827
美元
+0.14 (0.69%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 95.48% |
| 國外北美 | 84.52% |
| 國外已開發歐洲 | 8.92% |
| 國外存託憑證北美 | 0.98% |
| 國外日本 | 0.54% |
| 台灣 | 0.52% |
| 上市特殊證券 | 0.52% |
| 存款 | 4.64% |
| 活期存款 | 4.64% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 禮來公司 | 9.29% |
| SPDR標普生技ETF | 8.02% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 6.78% |
| 直覺外科公司 | 5.32% |
| 聯合健康集團公司 | 4.95% |
| 安進公司 | 4.58% |
| ASTRAZENECA PLC | 4.14% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.10% |
| HCA醫療保健公司 | 3.99% |
| 波士頓科學公司 | 3.97% |
| 環球健康服務公司 | 3.10% |
| Meta平台公司 | 3.06% |
| 福泰製藥公司 | 2.99% |
| 諾華公司 | 2.65% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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