19.8827
美元
+0.14 (0.69%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.4億 | 台幣 | 20.6600 | +0.19 | +0.93% | +14.08% | +15.81% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 美元 | 19.8827 | +0.14 | +0.69% | +7.92% | +12.05% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.71萬 | 美元 | 11.3126 | +0.08 | +0.69% | +7.94% | +12.07% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 台幣 | 14.9100 | +0.14 | +0.95% | +14.17% | +15.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 19.8827 | +0.1363 | +0.69% |
| 2024/11/19 | 19.7464 | +0.1206 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 19.6258 | -0.0446 | -0.23% |
| 2024/11/15 | 19.6704 | -0.6394 | -3.15% |
| 2024/11/14 | 20.3098 | -0.3200 | -1.55% |
| 2024/11/13 | 20.6298 | -0.0674 | -0.33% |
| 2024/11/12 | 20.6972 | -0.3059 | -1.46% |
| 2024/11/11 | 21.0031 | +0.0044 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 20.9987 | +0.2244 | +1.08% |
| 2024/11/07 | 20.7743 | +0.1524 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 20.6219 | +0.0719 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 20.55 | +0.1700 | +0.83% |
| 2024/11/04 | 20.38 | -0.0900 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 20.47 | -0.1700 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 20.64 | -0.1300 | -0.63% |
| 2024/10/29 | 20.77 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 20.79 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 20.76 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 20.86 | -0.1200 | -0.57% |
| 2024/10/23 | 20.98 | -0.1900 | -0.90% |
| 2024/10/22 | 21.17 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/21 | 21.23 | -0.1700 | -0.79% |
| 2024/10/18 | 21.4 | +0.1200 | +0.56% |
| 2024/10/17 | 21.28 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 21.31 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 21.22 | -0.2200 | -1.03% |
| 2024/10/14 | 21.44 | +0.0700 | +0.33% |
| 2024/10/11 | 21.37 | +0.1800 | +0.85% |
| 2024/10/09 | 21.19 | +0.1200 | +0.57% |
| 2024/10/08 | 21.07 | +0.1400 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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