21.9843
美元
+0.12 (0.56%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.5億 | 台幣 | 22.1500 | +0.07 | +0.32% | +3.41% | +5.13% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣218萬 | 美元 | 21.9843 | +0.12 | +0.56% | +3.17% | +9.03% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣139萬 | 台幣 | 16.0000 | +0.06 | +0.38% | +3.43% | +5.19% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06萬 | 美元 | 12.5100 | +0.07 | +0.56% | +3.17% | +9.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.9843 | +0.1218 | +0.56% |
| 2026/01/23 | 21.8625 | -0.1165 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 21.979 | +0.2205 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 21.7585 | +0.3613 | +1.69% |
| 2026/01/20 | 21.3972 | -0.0615 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 21.4587 | +0.0040 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 21.4547 | -0.1619 | -0.75% |
| 2026/01/14 | 21.6166 | +0.0983 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 21.5183 | -0.0884 | -0.41% |
| 2026/01/12 | 21.6067 | -0.0514 | -0.24% |
| 2026/01/09 | 21.6581 | +0.0143 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 21.6438 | -0.2255 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 21.8693 | +0.2244 | +1.04% |
| 2026/01/06 | 21.6449 | +0.3151 | +1.48% |
| 2026/01/05 | 21.3298 | -0.0817 | -0.38% |
| 2026/01/02 | 21.4115 | +0.1028 | +0.48% |
| 2025/12/31 | 21.3087 | -0.0944 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 21.4031 | -0.0911 | -0.42% |
| 2025/12/29 | 21.4942 | -0.0953 | -0.44% |
| 2025/12/26 | 21.5895 | -0.0023 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 21.5918 | +0.0494 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 21.5424 | +0.0396 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 21.5028 | +0.1374 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 21.3654 | +0.2668 | +1.26% |
| 2025/12/18 | 21.0986 | -0.2553 | -1.20% |
| 2025/12/17 | 21.3539 | -0.1307 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 21.4846 | -0.1194 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 21.604 | +0.1023 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 21.5017 | -0.0239 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 21.5256 | +0.1700 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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