18.9816
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.53億 | 台幣 | 17.7500 | +0.04 | +0.23% | -11.52% | -21.46% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣208萬 | 美元 | 18.9816 | -0.01 | -0.07% | -0.83% | -12.57% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.67萬 | 美元 | 10.8015 | -0.01 | -0.07% | -0.81% | -12.54% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣222萬 | 台幣 | 12.8200 | +0.03 | +0.23% | -11.46% | -21.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 18.9816 | -0.0140 | -0.07% |
| 2025/07/09 | 18.9956 | +0.1639 | +0.87% |
| 2025/07/08 | 18.8317 | -0.0762 | -0.40% |
| 2025/07/07 | 18.9079 | -0.0494 | -0.26% |
| 2025/07/03 | 18.9573 | +0.1426 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 18.8147 | -0.0225 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 18.8372 | -0.2531 | -1.33% |
| 2025/06/30 | 19.0903 | +0.1383 | +0.73% |
| 2025/06/27 | 18.952 | +0.0315 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 18.9205 | +0.0747 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 18.8458 | -0.0291 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 18.8749 | +0.2567 | +1.38% |
| 2025/06/23 | 18.6182 | +0.0993 | +0.54% |
| 2025/06/20 | 18.5189 | -0.0618 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 18.5807 | +0.0217 | +0.12% |
| 2025/06/17 | 18.559 | -0.1914 | -1.02% |
| 2025/06/16 | 18.7504 | +0.0357 | +0.19% |
| 2025/06/13 | 18.7147 | -0.0854 | -0.45% |
| 2025/06/12 | 18.8001 | +0.0986 | +0.53% |
| 2025/06/11 | 18.7015 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 18.6715 | +0.1757 | +0.95% |
| 2025/06/09 | 18.4958 | -0.1707 | -0.91% |
| 2025/06/06 | 18.6665 | +0.1272 | +0.69% |
| 2025/06/05 | 18.5393 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/06/04 | 18.5364 | +0.0039 | +0.02% |
| 2025/06/03 | 18.5325 | +0.0445 | +0.24% |
| 2025/06/02 | 18.488 | +0.1703 | +0.93% |
| 2025/05/29 | 18.3177 | +0.0958 | +0.53% |
| 2025/05/28 | 18.2219 | -0.1096 | -0.60% |
| 2025/05/27 | 18.3315 | +0.2573 | +1.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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