21.3539
美元
-0.13 (-0.61%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.22億 | 台幣 | 21.5300 | -0.09 | -0.42% | +7.33% | +6.58% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣226萬 | 美元 | 21.3539 | -0.13 | -0.61% | +11.57% | +9.79% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 台幣 | 15.5500 | -0.07 | -0.45% | +7.39% | +6.65% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21萬 | 美元 | 12.1515 | -0.07 | -0.61% | +11.58% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 21.3539 | -0.1307 | -0.61% |
| 2025/12/16 | 21.4846 | -0.1194 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 21.604 | +0.1023 | +0.48% |
| 2025/12/12 | 21.5017 | -0.0239 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 21.5256 | +0.1700 | +0.80% |
| 2025/12/10 | 21.3556 | +0.1070 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 21.2486 | -0.1928 | -0.90% |
| 2025/12/08 | 21.4414 | -0.3098 | -1.42% |
| 2025/12/05 | 21.7512 | -0.0937 | -0.43% |
| 2025/12/04 | 21.8449 | -0.0896 | -0.41% |
| 2025/12/03 | 21.9345 | +0.0232 | +0.11% |
| 2025/12/02 | 21.9113 | -0.1600 | -0.72% |
| 2025/12/01 | 22.0713 | -0.2911 | -1.30% |
| 2025/11/28 | 22.3624 | -0.0521 | -0.23% |
| 2025/11/26 | 22.4145 | -0.0160 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 22.4305 | +0.3679 | +1.67% |
| 2025/11/24 | 22.0626 | +0.2849 | +1.31% |
| 2025/11/21 | 21.7777 | +0.3279 | +1.53% |
| 2025/11/20 | 21.4498 | -0.1745 | -0.81% |
| 2025/11/19 | 21.6243 | +0.0565 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 21.5678 | -0.0103 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 21.5781 | +0.0427 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 21.5354 | -0.0722 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 21.6076 | -0.1504 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 21.758 | +0.1376 | +0.64% |
| 2025/11/11 | 21.6204 | +0.2668 | +1.25% |
| 2025/11/10 | 21.3536 | +0.2453 | +1.16% |
| 2025/11/07 | 21.1083 | -0.0399 | -0.19% |
| 2025/11/06 | 21.1482 | -0.0165 | -0.08% |
| 2025/11/05 | 21.1647 | +0.1471 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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