18.76
美元
-0.14 (-0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界醫療保健指數
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.15億 | 台幣 | 19.9100 | -0.14 | -0.70% | -0.75% | -3.54% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 18.7600 | -0.14 | -0.74% | -1.99% | -6.83% | 本頁基金 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.2萬 | 美元 | 10.6800 | -0.07 | -0.65% | -1.93% | -6.75% | 看詳情 |
| N-新台幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣277萬 | 台幣 | 14.3700 | -0.10 | -0.69% | -0.76% | -3.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 18.76 | -0.1400 | -0.74% |
| 2025/03/31 | 18.9 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 18.85 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 19.01 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 18.96 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/03/25 | 19.12 | -0.1600 | -0.83% |
| 2025/03/24 | 19.28 | +0.2000 | +1.05% |
| 2025/03/21 | 19.08 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 19.18 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/03/19 | 19.27 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/03/18 | 19.13 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/03/17 | 19.2 | +0.2500 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 18.95 | +0.2700 | +1.45% |
| 2025/03/13 | 18.68 | -0.2100 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 18.89 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 18.94 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 18.99 | -0.5400 | -2.76% |
| 2025/03/07 | 19.53 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 19.65 | -0.3500 | -1.75% |
| 2025/03/05 | 20 | +0.3000 | +1.52% |
| 2025/03/04 | 19.7 | -0.2100 | -1.05% |
| 2025/03/03 | 19.91 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/02/27 | 19.86 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 20.03 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 20 | -0.1300 | -0.65% |
| 2025/02/24 | 20.13 | -0.0600 | -0.30% |
| 2025/02/21 | 20.19 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/02/20 | 20.23 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 20.26 | +0.1400 | +0.70% |
| 2025/02/18 | 20.12 | +0.0900 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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