群益美國新創亮點基金-新臺幣
29.53
台幣
+0.05 (0.17%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.44億 | 台幣 | 29.5300 | +0.05 | +0.17% | +36.65% | +38.83% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 美元 | 29.0394 | -0.02 | -0.08% | +29.25% | +34.38% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,579萬 | 台幣 | 17.0600 | +0.03 | +0.18% | +36.70% | +38.93% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.06萬 | 美元 | 18.1861 | -0.01 | -0.08% | +29.26% | +34.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.84億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 3000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.05% | +2.23% | 6/78 | 92% |
| 3個月 | +8.49% | +6.50% | 9/78 | 88% |
| 6個月 | +13.01% | +13.99% | 15/78 | 81% |
| 1年 | +38.83% | +36.04% | 5/78 | 94% |
| 3年 | +32.96% | +29.62% | 4/78 | 95% |
| 5年 | +88.69% | +141.29% | 33/78 | 58% |
| 10年 | +153.91% | +350.95% | 36/78 | 54% |
| 15年 | -- | +863.27% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 3000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +36.65% | +29.87% | 4/78 | 95% |
| 2023年 | +34.31% | +42.60% | 39/78 | 50% |
| 2022年 | -25.54% | -29.31% | 12/78 | 85% |
| 2021年 | +17.64% | +27.43% | 43/78 | 45% |
| 2020年 | +14.96% | +38.25% | 55/78 | 29% |
| 2019年 | +23.78% | +35.86% | 50/78 | 36% |
| 2018年 | +3.53% | -1.65% | 5/78 | 94% |
| 2017年 | +13.47% | +29.95% | 45/78 | 42% |
| 2016年 | -2.83% | +7.01% | 40/78 | 49% |
| 2015年 | -3.74% | +5.50% | 42/78 | 46% |
| 2014年 | +17.15% | +12.78% | 4/78 | 95% |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.10%
(高點20.79 ➔ 低點15.78)
2022/03/29~2023/01/05
2022/03高點
2023/01低點
9個月下跌
2023/07回原高點
6個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.05%
(高點17.11 ➔ 低點12.14)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.26%
(高點13.11 ➔ 低點12.42)
2018/03/26~2018/04/02
2018/03高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/04回原高點
1個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.38% | 14.31% |
| 3年 | 18.33% | 20.96% |
| 5年 | 19.47% | 22.33% |
| 10年 | 16.49% | 18.38% |
| 15年 | -- | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
