群益美國新創亮點基金-新臺幣
26.96
台幣
+2.44 (9.95%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.68億 | 台幣 | 26.9600 | +2.44 | +9.95% | -10.96% | +6.86% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,017萬 | 美元 | 26.1075 | +2.37 | +9.98% | -11.56% | +3.70% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,254萬 | 台幣 | 15.5800 | +1.41 | +9.95% | -10.97% | +6.93% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.1萬 | 美元 | 16.3505 | +1.48 | +9.98% | -11.57% | +3.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 26.96 | +2.4400 | +9.95% |
| 2025/04/08 | 24.52 | -0.3500 | -1.41% |
| 2025/04/07 | 24.87 | -2.7700 | -10.02% |
| 2025/04/02 | 27.64 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 27.51 | +0.2000 | +0.73% |
| 2025/03/31 | 27.31 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/03/28 | 27.22 | -0.6700 | -2.40% |
| 2025/03/27 | 27.89 | -0.1300 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 28.02 | -0.5900 | -2.06% |
| 2025/03/25 | 28.61 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/03/24 | 28.43 | +0.6400 | +2.30% |
| 2025/03/21 | 27.79 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/03/20 | 27.69 | -0.1000 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 27.79 | +0.4500 | +1.65% |
| 2025/03/18 | 27.34 | -0.4300 | -1.55% |
| 2025/03/17 | 27.77 | +0.1100 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 27.66 | +0.6300 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 27.03 | -0.5500 | -1.99% |
| 2025/03/12 | 27.58 | +0.4400 | +1.62% |
| 2025/03/11 | 27.14 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/03/10 | 27.11 | -1.0600 | -3.76% |
| 2025/03/07 | 28.17 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 28.19 | -0.8100 | -2.79% |
| 2025/03/05 | 29 | +0.3100 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 28.69 | -0.2600 | -0.90% |
| 2025/03/03 | 28.95 | -0.1300 | -0.45% |
| 2025/02/27 | 29.08 | -0.6700 | -2.25% |
| 2025/02/26 | 29.75 | +0.1800 | +0.61% |
| 2025/02/25 | 29.57 | -0.2300 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 29.8 | -0.3600 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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