群益美國新創亮點基金-新臺幣
27.97
台幣
-0.07 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 27.9700 | -0.07 | -0.25% | -7.63% | -1.72% | 本頁基金 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 30.5744 | -0.17 | -0.54% | +3.57% | +9.47% | 看詳情 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 16.1700 | -0.04 | -0.25% | -7.60% | -1.64% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 19.1484 | -0.10 | -0.54% | +3.56% | +9.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.97 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 28.04 | +0.3500 | +1.26% |
| 2025/07/08 | 27.69 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 27.78 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 27.71 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/07/02 | 27.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 27.55 | -1.1100 | -3.87% |
| 2025/06/30 | 28.66 | +0.8600 | +3.09% |
| 2025/06/27 | 27.8 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 27.64 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/06/25 | 27.54 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/06/24 | 27.61 | +0.2200 | +0.80% |
| 2025/06/23 | 27.39 | +0.5100 | +1.90% |
| 2025/06/20 | 26.88 | -0.1900 | -0.70% |
| 2025/06/18 | 27.07 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/06/17 | 27.16 | -0.1500 | -0.55% |
| 2025/06/16 | 27.31 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/06/13 | 27.13 | -0.3200 | -1.17% |
| 2025/06/12 | 27.45 | -0.1800 | -0.65% |
| 2025/06/11 | 27.63 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 27.7 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 27.6 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/06/06 | 27.62 | +0.2800 | +1.02% |
| 2025/06/05 | 27.34 | -0.2400 | -0.87% |
| 2025/06/04 | 27.58 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/06/03 | 27.52 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/06/02 | 27.38 | +0.3200 | +1.18% |
| 2025/05/29 | 27.06 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 27.02 | -0.1100 | -0.41% |
| 2025/05/27 | 27.13 | +0.5100 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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