26.4826
美元
+0.18 (0.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.68億 | 台幣 | 27.5100 | +0.20 | +0.73% | -9.15% | +8.44% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,017萬 | 美元 | 26.4826 | +0.18 | +0.70% | -10.29% | +4.78% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,254萬 | 台幣 | 15.9000 | +0.12 | +0.76% | -9.14% | +8.53% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.1萬 | 美元 | 16.5854 | +0.12 | +0.70% | -10.30% | +4.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.14億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：羅素 3000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.49% | -7.79% | 22/89 | 75% |
| 3個月 | -10.23% | -9.18% | 69/89 | 22% |
| 6個月 | -2.85% | -1.69% | 27/89 | 70% |
| 1年 | +4.78% | +9.10% | 21/89 | 76% |
| 3年 | +17.50% | +33.02% | 41/89 | 54% |
| 5年 | +91.98% | +155.23% | 39/89 | 56% |
| 10年 | +125.41% | +303.69% | 36/89 | 60% |
| 15年 | -- | +722.40% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：羅素 3000 成長指數
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -10.29% | -9.39% | 69/89 | 22% |
| 2024年 | +31.39% | +32.79% | 21/89 | 76% |
| 2023年 | +34.21% | +42.60% | 40/89 | 55% |
| 2022年 | -32.87% | -29.31% | 49/89 | 45% |
| 2021年 | +21.13% | +27.43% | 29/89 | 67% |
| 2020年 | +21.39% | +38.25% | 43/89 | 52% |
| 2019年 | +26.37% | +35.86% | 45/89 | 49% |
| 2018年 | +0.54% | -1.65% | 16/89 | 82% |
| 2017年 | +22.70% | +29.95% | 36/89 | 60% |
| 2016年 | -0.46% | +7.01% | 34/89 | 62% |
| 2015年 | -4.72% | +5.50% | 46/89 | 48% |
| 2014年 | +14.37% | +12.78% | 7/89 | 92% |
| 2013年 | -- | +33.14% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +2.33% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.52% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.70% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -37.54% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.55%
(高點23.09 ➔ 低點16.27)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.65%
(高點18.13 ➔ 低點12.75)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.98%
(高點15.88 ➔ 低點12.55)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/07回原高點
6個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 15.89% | 15.95% |
| 3年 | 19.47% | 19.98% |
| 5年 | 19.39% | 20.66% |
| 10年 | 17.70% | 18.46% |
| 15年 | -- | 17.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
