30.5744
美元
-0.17 (-0.54%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 27.9700 | -0.07 | -0.25% | -7.63% | -1.72% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 30.5744 | -0.17 | -0.54% | +3.57% | +9.47% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 16.1700 | -0.04 | -0.25% | -7.60% | -1.64% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 19.1484 | -0.10 | -0.54% | +3.56% | +9.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 30.5744 | -0.1654 | -0.54% |
| 2025/07/09 | 30.7398 | +0.2963 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 30.4435 | -0.1203 | -0.39% |
| 2025/07/07 | 30.5638 | -0.1534 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 30.7172 | +0.3796 | +1.25% |
| 2025/07/02 | 30.3376 | +0.1691 | +0.56% |
| 2025/07/01 | 30.1685 | -0.4589 | -1.50% |
| 2025/06/30 | 30.6274 | +0.1859 | +0.61% |
| 2025/06/27 | 30.4415 | +0.1561 | +0.52% |
| 2025/06/26 | 30.2854 | +0.3358 | +1.12% |
| 2025/06/25 | 29.9496 | +0.0774 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 29.8722 | +0.4296 | +1.46% |
| 2025/06/23 | 29.4426 | +0.3489 | +1.20% |
| 2025/06/20 | 29.0937 | -0.1903 | -0.65% |
| 2025/06/18 | 29.284 | -0.1015 | -0.35% |
| 2025/06/17 | 29.3855 | -0.1805 | -0.61% |
| 2025/06/16 | 29.566 | +0.3381 | +1.16% |
| 2025/06/13 | 29.2279 | -0.3528 | -1.19% |
| 2025/06/12 | 29.5807 | +0.0691 | +0.23% |
| 2025/06/11 | 29.5116 | -0.0430 | -0.15% |
| 2025/06/10 | 29.5546 | +0.1047 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 29.4499 | -0.0386 | -0.13% |
| 2025/06/06 | 29.4885 | +0.2926 | +1.00% |
| 2025/06/05 | 29.1959 | -0.2314 | -0.79% |
| 2025/06/04 | 29.4273 | +0.1193 | +0.41% |
| 2025/06/03 | 29.308 | +0.1315 | +0.45% |
| 2025/06/02 | 29.1765 | +0.2829 | +0.98% |
| 2025/05/29 | 28.8936 | +0.0286 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 28.865 | -0.0858 | -0.30% |
| 2025/05/27 | 28.9508 | +0.6204 | +2.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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