29.1008
美元
+0.06 (0.21%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.44億 | 台幣 | 29.6400 | +0.11 | +0.37% | +37.16% | +38.12% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 美元 | 29.1008 | +0.06 | +0.21% | +29.53% | +34.04% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,579萬 | 台幣 | 17.1200 | +0.06 | +0.35% | +37.18% | +38.06% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.06萬 | 美元 | 18.2245 | +0.04 | +0.21% | +29.53% | +34.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 29.1008 | +0.0614 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 29.0394 | -0.0224 | -0.08% |
| 2024/11/19 | 29.0618 | +0.3181 | +1.11% |
| 2024/11/18 | 28.7437 | +0.0331 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 28.7106 | -0.5598 | -1.91% |
| 2024/11/14 | 29.2704 | -0.2175 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 29.4879 | -0.0010 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 29.4889 | +0.0253 | +0.09% |
| 2024/11/11 | 29.4636 | +0.0336 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 29.43 | +0.1900 | +0.65% |
| 2024/11/07 | 29.24 | +0.4300 | +1.49% |
| 2024/11/06 | 28.81 | +0.7300 | +2.60% |
| 2024/11/05 | 28.08 | +0.4300 | +1.56% |
| 2024/11/04 | 27.65 | -0.0900 | -0.32% |
| 2024/11/01 | 27.74 | -0.5400 | -1.91% |
| 2024/10/30 | 28.28 | -0.1500 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 28.43 | +0.2100 | +0.74% |
| 2024/10/28 | 28.22 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 28.16 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 28.05 | +0.1000 | +0.36% |
| 2024/10/23 | 27.95 | -0.4000 | -1.41% |
| 2024/10/22 | 28.35 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 28.36 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/10/18 | 28.29 | +0.1700 | +0.60% |
| 2024/10/17 | 28.12 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 28.08 | +0.0700 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 28.01 | -0.3000 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 28.31 | +0.2100 | +0.75% |
| 2024/10/11 | 28.1 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/10/09 | 27.99 | +0.2000 | +0.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
