28.4954
美元
-0.41 (-1.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.6億 | 台幣 | 26.8900 | -0.40 | -1.47% | -11.20% | +2.40% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,002萬 | 美元 | 28.4954 | -0.41 | -1.41% | -3.47% | +9.51% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,755萬 | 台幣 | 15.5400 | -0.23 | -1.46% | -11.20% | +2.44% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.61萬 | 美元 | 17.8459 | -0.26 | -1.41% | -3.48% | +9.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.4954 | -0.4076 | -1.41% |
| 2025/05/20 | 28.903 | -0.1109 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 29.0139 | +0.0195 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 28.9944 | +0.1739 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 28.8205 | +0.0059 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 28.8146 | +0.1665 | +0.58% |
| 2025/05/13 | 28.6481 | +0.4119 | +1.46% |
| 2025/05/12 | 28.2362 | +0.8915 | +3.26% |
| 2025/05/09 | 27.3447 | +0.0039 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 27.3408 | +0.1546 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 27.1862 | +0.0594 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 27.1268 | -0.2632 | -0.96% |
| 2025/05/05 | 27.39 | -0.1400 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 27.53 | +0.6600 | +2.46% |
| 2025/04/30 | 26.87 | +0.0500 | +0.19% |
| 2025/04/29 | 26.82 | +0.1600 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 26.66 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/25 | 26.68 | +0.3100 | +1.18% |
| 2025/04/24 | 26.37 | +0.6200 | +2.41% |
| 2025/04/23 | 25.75 | +0.5400 | +2.14% |
| 2025/04/22 | 25.21 | +0.5900 | +2.40% |
| 2025/04/21 | 24.62 | -0.5900 | -2.34% |
| 2025/04/17 | 25.21 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 25.17 | -0.6100 | -2.37% |
| 2025/04/15 | 25.78 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 25.75 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/04/11 | 25.62 | +0.4000 | +1.59% |
| 2025/04/10 | 25.22 | -0.8900 | -3.41% |
| 2025/04/09 | 26.11 | +2.3700 | +9.98% |
| 2025/04/08 | 23.74 | -0.3100 | -1.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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