26.48
美元
+0.18 (0.68%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣18.68億 | 台幣 | 27.5100 | +0.20 | +0.73% | -9.15% | +8.01% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,017萬 | 美元 | 26.4800 | +0.18 | +0.68% | -10.30% | +4.27% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,254萬 | 台幣 | 15.9000 | +0.12 | +0.76% | -9.14% | +8.09% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.1萬 | 美元 | 16.5900 | +0.12 | +0.73% | -10.28% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 26.48 | +0.1800 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 26.3 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 26.28 | -0.6400 | -2.38% |
| 2025/03/27 | 26.92 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 27.05 | -0.5900 | -2.13% |
| 2025/03/25 | 27.64 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 27.5 | +0.5800 | +2.15% |
| 2025/03/21 | 26.92 | +0.1100 | +0.41% |
| 2025/03/20 | 26.81 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 26.88 | +0.4000 | +1.51% |
| 2025/03/18 | 26.48 | -0.4100 | -1.52% |
| 2025/03/17 | 26.89 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 26.82 | +0.6100 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 26.21 | -0.5300 | -1.98% |
| 2025/03/12 | 26.74 | +0.3600 | +1.36% |
| 2025/03/11 | 26.38 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 26.32 | -1.1000 | -4.01% |
| 2025/03/07 | 27.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 27.42 | -0.8200 | -2.90% |
| 2025/03/05 | 28.24 | +0.3900 | +1.40% |
| 2025/03/04 | 27.85 | -0.2600 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 28.11 | -0.2100 | -0.74% |
| 2025/02/27 | 28.32 | -0.6700 | -2.31% |
| 2025/02/26 | 28.99 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 28.81 | -0.3000 | -1.03% |
| 2025/02/24 | 29.11 | -0.3300 | -1.12% |
| 2025/02/21 | 29.44 | -0.7200 | -2.39% |
| 2025/02/20 | 30.16 | -0.2800 | -0.92% |
| 2025/02/19 | 30.44 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/02/18 | 30.5 | -0.0300 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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