34.6944
美元
+0.14 (0.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.98億 | 台幣 | 34.2100 | +0.06 | +0.18% | +3.04% | +9.33% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,244萬 | 美元 | 34.6944 | +0.14 | +0.39% | +2.80% | +13.41% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,477萬 | 台幣 | 19.7700 | +0.03 | +0.15% | +3.02% | +9.35% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.9萬 | 美元 | 21.7289 | +0.09 | +0.39% | +2.80% | +13.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 34.6944 | +0.1358 | +0.39% |
| 2026/01/23 | 34.5586 | -0.0088 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 34.5674 | +0.1195 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 34.4479 | +0.3659 | +1.07% |
| 2026/01/20 | 34.082 | -0.6479 | -1.87% |
| 2026/01/16 | 34.7299 | -0.0079 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 34.7378 | +0.3433 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 34.3945 | -0.4265 | -1.22% |
| 2026/01/13 | 34.821 | +0.0698 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 34.7512 | +0.2222 | +0.64% |
| 2026/01/09 | 34.529 | +0.4569 | +1.34% |
| 2026/01/08 | 34.0721 | -0.3322 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 34.4043 | +0.0330 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 34.3713 | +0.3151 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 34.0562 | +0.1283 | +0.38% |
| 2026/01/02 | 33.9279 | +0.1792 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 33.7487 | -0.2674 | -0.79% |
| 2025/12/30 | 34.0161 | -0.1108 | -0.32% |
| 2025/12/29 | 34.1269 | -0.2451 | -0.71% |
| 2025/12/26 | 34.372 | -0.0435 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 34.4155 | +0.1216 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 34.2939 | +0.2303 | +0.68% |
| 2025/12/22 | 34.0636 | +0.2124 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 33.8512 | +0.4971 | +1.49% |
| 2025/12/18 | 33.3541 | +0.5041 | +1.53% |
| 2025/12/17 | 32.85 | -0.5907 | -1.77% |
| 2025/12/16 | 33.4407 | -0.0513 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 33.492 | -0.1271 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 33.6191 | -0.7994 | -2.32% |
| 2025/12/11 | 34.4185 | -0.0061 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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