33.8723
美元
-0.07 (-0.21%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 3000 成長指數
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣15.91億 | 台幣 | 33.2200 | -0.17 | -0.51% | +9.71% | +8.17% | 看詳情 |
| -美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,178萬 | 美元 | 33.8723 | -0.07 | -0.21% | +14.74% | +12.01% | 本頁基金 |
| N-新臺幣 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,895萬 | 台幣 | 19.2000 | -0.10 | -0.52% | +9.71% | +8.23% | 看詳情 |
| N-美元 | 2013/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.98萬 | 美元 | 21.2140 | -0.05 | -0.21% | +14.73% | +12.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 33.8723 | -0.0726 | -0.21% |
| 2025/12/02 | 33.9449 | +0.1017 | +0.30% |
| 2025/12/01 | 33.8432 | -0.2552 | -0.75% |
| 2025/11/28 | 34.0984 | +0.1705 | +0.50% |
| 2025/11/26 | 33.9279 | +0.2873 | +0.85% |
| 2025/11/25 | 33.6406 | +0.2527 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 33.3879 | +0.9817 | +3.03% |
| 2025/11/21 | 32.4062 | +0.1995 | +0.62% |
| 2025/11/20 | 32.2067 | -0.8349 | -2.53% |
| 2025/11/19 | 33.0416 | +0.3933 | +1.20% |
| 2025/11/18 | 32.6483 | -0.4120 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 33.0603 | -0.2030 | -0.61% |
| 2025/11/14 | 33.2633 | +0.0793 | +0.24% |
| 2025/11/13 | 33.184 | -0.9309 | -2.73% |
| 2025/11/12 | 34.1149 | -0.1147 | -0.34% |
| 2025/11/11 | 34.2296 | -0.1696 | -0.49% |
| 2025/11/10 | 34.3992 | +0.8079 | +2.41% |
| 2025/11/07 | 33.5913 | -0.1512 | -0.45% |
| 2025/11/06 | 33.7425 | -0.4735 | -1.38% |
| 2025/11/05 | 34.216 | +0.1746 | +0.51% |
| 2025/11/04 | 34.0414 | -0.7185 | -2.07% |
| 2025/11/03 | 34.7599 | +0.1683 | +0.49% |
| 2025/10/31 | 34.5916 | +0.0415 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 34.5501 | -0.5440 | -1.55% |
| 2025/10/29 | 35.0941 | +0.3420 | +0.98% |
| 2025/10/28 | 34.7521 | +0.2810 | +0.82% |
| 2025/10/27 | 34.4711 | +1.0047 | +3.00% |
| 2025/10/23 | 33.4664 | +0.4005 | +1.21% |
| 2025/10/22 | 33.0659 | -0.2459 | -0.74% |
| 2025/10/21 | 33.3118 | -0.0917 | -0.27% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
