安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣
11.84
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 17.36% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 | 8.47% |
| SPDR S&P 500 ETF TRU | 7.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 4.82% |
| PIMCO新興市場債券基金-E級(收息股份) | 3.43% |
| 摩根基金-新興市場債券基金(美元)-C股(每月派息) | 3.41% |
| ISHARES HIGH DIVIDEN | 3.40% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.39% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) | 3.28% |
| 安聯台灣科技基金 | 2.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VANGUARD S&P 500 ETF | 17.36% |
| ISHARES BARCLAYS 3-7 | 8.47% |
| SPDR S&P 500 ETF TRU | 7.97% |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(收息股份) | 4.82% |
| PIMCO新興市場債券基金-E級(收息股份) | 3.43% |
| 摩根基金-新興市場債券基金(美元)-C股(每月派息) | 3.41% |
| ISHARES HIGH DIVIDEN | 3.40% |
| PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) | 3.39% |
| PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) | 3.28% |
| 安聯台灣科技基金 | 2.94% |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(收息股份) | 2.48% |
| VANGUARD FTSE EUROPE | 2.47% |
| SPDR EURO STOXX 50 E | 2.42% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C-穩定月配息股 美元 | 2.38% |
| 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 2.27% |
| Invesco QQQ Trust Se | 2.25% |
| WISDOMTREE JAPAN HED | 2.11% |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) | 2.03% |
| 安聯台灣高息成長主動式ETF基金 | 1.80% |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(收息股份) | 1.69% |
| ISHARES RUSSELL 1000 | 1.65% |
| VanEck VECTORS SEMIC | 1.55% |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 1.49% |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) | 1.48% |
| 元大台灣卓越50基金 | 1.45% |
| ISHARES MSCI ACWI ET | 1.30% |
| ISHARES MSCI GLOBAL | 1.25% |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) | 1.07% |
| 摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - I股(每月派息) | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
