安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣
11.84
台幣
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.29億 | 台幣 | 18.9000 | +0.05 | +0.27% | +3.11% | +11.11% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.49億 | 台幣 | 17.1300 | +0.04 | +0.23% | +3.13% | +11.89% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5.01億 | 台幣 | 13.3800 | +0.03 | +0.22% | +3.08% | +10.70% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,761萬 | 台幣 | 14.1500 | +0.03 | +0.21% | +3.06% | +11.42% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣5,344萬 | 台幣 | 11.8400 | +0.03 | +0.25% | +3.05% | +10.25% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,038萬 | 人民幣 | 15.3200 | +0.07 | +0.46% | +2.47% | +10.01% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣105萬 | 美元 | 14.0100 | +0.07 | +0.50% | +2.86% | +14.88% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.73萬 | 美元 | 18.6200 | +0.08 | +0.43% | +2.87% | +15.15% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.05萬 | 美元 | 10.6500 | +0.04 | +0.38% | +2.80% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣73.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.84 | +0.0300 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 11.8 | +0.0700 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 11.73 | +0.0400 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 11.69 | -0.0700 | -0.60% |
| 2026/01/16 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 11.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 11.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/13 | 11.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.76 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/09 | 11.71 | +0.0500 | +0.43% |
| 2026/01/08 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 11.66 | -0.0200 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 11.68 | +0.0600 | +0.52% |
| 2026/01/05 | 11.62 | +0.1000 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 11.52 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 11.49 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/30 | 11.51 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/12/29 | 11.6 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/26 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 11.58 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 11.56 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/12/19 | 11.51 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 11.41 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/16 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 11.46 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/12/12 | 11.41 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 11.48 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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