安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣
16.39
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.18億 | 台幣 | 18.1000 | +0.00 | +0.00% | +8.12% | +6.78% | 看詳情 |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.43億 | 台幣 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | +8.90% | +7.62% | 本頁基金 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.97億 | 台幣 | 12.8400 | +0.00 | +0.00% | +7.81% | +6.41% | 看詳情 |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,404萬 | 台幣 | 13.5500 | +0.00 | +0.00% | +8.40% | +7.11% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,007萬 | 人民幣 | 15.0100 | +0.02 | +0.13% | +8.71% | +6.76% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣3,974萬 | 台幣 | 11.4200 | -0.01 | -0.09% | +7.28% | +5.95% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣120萬 | 美元 | 13.5100 | +0.03 | +0.22% | +12.69% | +10.17% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.23萬 | 美元 | 17.9200 | +0.05 | +0.28% | +12.99% | +10.48% | 看詳情 |
| B1類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04萬 | 美元 | 10.3300 | +0.02 | +0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣70.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 16.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 16.39 | +0.0300 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 16.36 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 16.42 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/11/26 | 16.31 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 16.25 | +0.1000 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 16.15 | +0.1600 | +1.00% |
| 2025/11/21 | 15.99 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 15.92 | -0.0600 | -0.38% |
| 2025/11/19 | 15.98 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 15.95 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/11/17 | 16.06 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/11/14 | 16.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 16.11 | -0.1300 | -0.80% |
| 2025/11/12 | 16.24 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 16.2 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 16.17 | +0.1500 | +0.94% |
| 2025/11/07 | 16.02 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/06 | 16 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/11/05 | 16.05 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/11/04 | 16 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 16.12 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/10/31 | 16.05 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/10/30 | 16.01 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/10/29 | 16.05 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/28 | 16.04 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/10/27 | 16.03 | +0.1400 | +0.88% |
| 2025/10/23 | 15.89 | +0.0900 | +0.57% |
| 2025/10/22 | 15.8 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/10/21 | 15.83 | -0.0200 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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