安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣
15
台幣
+0.06 (0.40%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣51.68億 | 台幣 | 16.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| P類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.26億 | 台幣 | 15.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣4.99億 | 台幣 | 12.1300 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.0199 | 看詳情 | |
| R類型(累積)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,789萬 | 台幣 | 12.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 不配息 | 台幣146萬 | 美元 | 15.9300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣982萬 | 人民幣 | 14.0100 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.023 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣122萬 | 美元 | 12.2900 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.0204 | 看詳情 | |
| B1類型(月配息)-新臺幣 | 2013/12/04 | 無限制 | 月配 | 台幣1,969萬 | 台幣 | 11.5300 | 2024-10-30 | 2024-11-04 | 0.0665 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣85.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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