野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
12.1358
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.92% |
| 買賣斷債券 | 94.92% |
| 無擔保公司債主順位 | 53.65% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 41.27% |
| 存款 | 4.43% |
| 活期存款 | 4.43% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| THC 4 1/4 06/01/29 | 1.89% |
| BALL 3 1/8 09/15/31 | 1.56% |
| CHTR 4 3/4 03/01/30 | 1.51% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.51% |
| ARGID 12 12/01/30 | 1.46% |
| IQV 2 1/4 03/15/29 | 1.41% |
| FYBR 5 05/01/28 | 1.36% |
| IGBOND 2 1/2 06/24/28 | 1.29% |
| CHTR 4 3/4 02/01/32 | 1.25% |
| CLVTSC 3 7/8 07/01/28 | 1.21% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ZFFNGR 2 3/4 05/25/27 | 1.98% |
| THC 4 1/4 06/01/29 | 1.79% |
| ARGID 2 1/8 08/15/26 | 1.49% |
| BALL 3 1/8 09/15/31 | 1.46% |
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | 1.45% |
| CHTR 4 3/4 03/01/30 | 1.44% |
| IQV 2 1/4 03/15/29 | 1.34% |
| FYBR 5 05/01/28 | 1.29% |
| IGBOND 2 1/2 06/24/28 | 1.24% |
| CHTR 4 3/4 02/01/32 | 1.19% |
| CLVTSC 3 7/8 07/01/28 | 1.14% |
| PRMWCN 3 7/8 10/31/28 | 1.14% |
| EUROB 4 7/8 04/30/31 | 1.08% |
| TEP 5 1/2 01/15/28 | 1.07% |
| IHOVER 8 3/4 05/15/28 | 1.06% |
| AZELIS 5 3/4 03/15/28 | 1.04% |
| CYH 6 01/15/29 | 1.04% |
| OGN 5 1/8 04/30/31 | 1.04% |
| SHAEFF 3 3/8 10/12/28 | 1.01% |
| SIRI 4 1/8 07/01/30 | 1.01% |
| BMCAUS 2 1/4 11/21/26 | 1.01% |
| CE 5 04/15/31 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
