野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
12.2788
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.49億 | 台幣 | 6.1556 | -0.00 | -0.08% | +0.35% | +3.26% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,269萬 | 人民幣 | 6.5122 | -0.00 | 0.00% | +0.16% | +3.72% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,880萬 | 台幣 | 11.9129 | -0.01 | -0.08% | +0.77% | +3.77% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 人民幣 | 14.0694 | -0.00 | -0.01% | +0.61% | +4.19% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣109萬 | 美元 | 6.5795 | +0.00 | +0.02% | +0.39% | +4.79% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.09萬 | 美元 | 12.8744 | +0.00 | +0.02% | +0.79% | +5.08% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣130萬 | 台幣 | 12.2788 | -0.01 | -0.07% | +0.82% | +4.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2788 | -0.0090 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 12.2878 | +0.0208 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 12.267 | +0.0213 | +0.17% |
| 2026/01/21 | 12.2457 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 12.2425 | +0.0214 | +0.18% |
| 2026/01/16 | 12.2211 | -0.0095 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.2306 | -0.0095 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 12.2401 | -0.0084 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 12.2485 | +0.0077 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 12.2408 | +0.0127 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 12.2281 | +0.0017 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 12.2264 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.2261 | +0.0062 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 12.2199 | +0.0137 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 12.2062 | +0.0400 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 12.1662 | -0.0133 | -0.11% |
| 2025/12/31 | 12.1795 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 12.1879 | +0.0054 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 12.1825 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/26 | 12.184 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 12.187 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 12.1871 | +0.0170 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 12.1701 | +0.0120 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 12.1581 | +0.0112 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 12.1469 | +0.0111 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 12.1358 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 12.1376 | +0.0177 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 12.1199 | +0.0215 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 12.0984 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.1052 | +0.0287 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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