野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
12.1358
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.55億 | 台幣 | 6.1133 | -0.00 | -0.02% | +2.70% | +2.70% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,269萬 | 人民幣 | 6.4913 | -0.00 | -0.06% | +3.21% | +3.05% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.7822 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.08% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 人民幣 | 13.9603 | -0.01 | -0.06% | +3.64% | +3.49% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 6.5230 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.67萬 | 美元 | 12.7136 | -0.00 | -0.02% | +2.78% | +2.86% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣144萬 | 台幣 | 12.1358 | -0.00 | -0.01% | +3.81% | +3.72% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.1358 | -0.0018 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 12.1376 | +0.0177 | +0.15% |
| 2025/12/15 | 12.1199 | +0.0215 | +0.18% |
| 2025/12/12 | 12.0984 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/12/11 | 12.1052 | +0.0287 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 12.0765 | -0.0130 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 12.0895 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 12.0917 | -0.0183 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 12.11 | -0.0108 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 12.1208 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 12.1218 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/12/02 | 12.1119 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 12.1072 | -0.0148 | -0.12% |
| 2025/11/28 | 12.122 | +0.0128 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 12.1092 | +0.0123 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 12.0969 | -0.0113 | -0.09% |
| 2025/11/24 | 12.1082 | +0.0211 | +0.17% |
| 2025/11/21 | 12.0871 | +0.0176 | +0.15% |
| 2025/11/20 | 12.0695 | +0.0378 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 12.0317 | +0.0102 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 12.0215 | -0.0206 | -0.17% |
| 2025/11/17 | 12.0421 | -0.0220 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 12.0641 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/11/13 | 12.0685 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 12.0745 | +0.0283 | +0.23% |
| 2025/11/10 | 12.0462 | +0.0253 | +0.21% |
| 2025/11/07 | 12.0209 | +0.0295 | +0.25% |
| 2025/11/06 | 11.9914 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 11.992 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/11/04 | 11.9839 | -0.0094 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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