野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.7046
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.95億 | 台幣 | 6.1220 | +0.01 | +0.14% | -0.93% | +3.20% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,464萬 | 人民幣 | 6.5074 | +0.02 | +0.38% | -0.41% | +3.16% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,112萬 | 台幣 | 11.4112 | +0.02 | +0.14% | -0.08% | +4.10% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.3964 | +0.00 | +0.01% | -3.05% | +3.50% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 人民幣 | 13.5302 | +0.05 | +0.38% | +0.45% | +4.13% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,089萬 | 台幣 | 11.7046 | +0.02 | +0.14% | +0.12% | +4.74% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.02萬 | 美元 | 12.0850 | -0.00 | 0.00% | -2.30% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 11.7046 | +0.0162 | +0.14% |
| 2025/04/10 | 11.6884 | +0.0660 | +0.57% |
| 2025/04/09 | 11.6224 | -0.0455 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 11.6679 | +0.0236 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 11.6443 | -0.2673 | -2.24% |
| 2025/04/02 | 11.9116 | -0.0124 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 11.924 | +0.0140 | +0.12% |
| 2025/03/31 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 11.93 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 11.95 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/25 | 11.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 11.98 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 11.95 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/20 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 11.94 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/14 | 11.9 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 11.89 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 11.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 11.9 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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