野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.7675
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 6.0687 | +0.01 | +0.23% | -0.98% | +0.40% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,579萬 | 人民幣 | 6.6385 | +0.01 | +0.11% | +2.47% | +3.57% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,879萬 | 台幣 | 11.4553 | +0.03 | +0.23% | +0.31% | +1.73% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.5615 | +0.01 | +0.11% | +0.24% | +4.44% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 13.9497 | +0.02 | +0.12% | +3.56% | +4.65% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,081萬 | 台幣 | 11.7675 | +0.03 | +0.23% | +0.66% | +2.33% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 美元 | 12.5190 | +0.01 | +0.12% | +1.20% | +5.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.7675 | +0.0270 | +0.23% |
| 2025/07/09 | 11.7405 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.7303 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 11.7335 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 11.7192 | -0.0195 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 11.7387 | -0.0335 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 11.7722 | -0.0923 | -0.78% |
| 2025/06/30 | 11.8645 | +0.1346 | +1.15% |
| 2025/06/27 | 11.7299 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 11.7284 | -0.0028 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 11.7312 | -0.0155 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 11.7467 | +0.0244 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 11.7223 | +0.0208 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 11.7015 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 11.6947 | -0.0175 | -0.15% |
| 2025/06/17 | 11.7122 | -0.0085 | -0.07% |
| 2025/06/16 | 11.7207 | -0.0118 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 11.7325 | -0.0182 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 11.7507 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/06/11 | 11.7586 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 11.7481 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 11.7373 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/06/06 | 11.735 | -0.0044 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 11.7394 | +0.0041 | +0.03% |
| 2025/06/04 | 11.7353 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/06/03 | 11.7392 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 11.7315 | +0.0405 | +0.35% |
| 2025/05/29 | 11.691 | +0.0171 | +0.15% |
| 2025/05/28 | 11.6739 | -0.0095 | -0.08% |
| 2025/05/27 | 11.6834 | +0.0233 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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