野村環球非投資等級債券基金-S類型新臺幣計價
11.7021
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.81億 | 台幣 | 6.0909 | +0.00 | +0.06% | -0.62% | +2.91% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,579萬 | 人民幣 | 6.5945 | +0.00 | +0.01% | +1.80% | +4.70% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,879萬 | 台幣 | 11.4011 | +0.01 | +0.06% | -0.17% | +3.36% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.5299 | -0.00 | -0.04% | -0.24% | +5.75% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣657萬 | 人民幣 | 13.7489 | +0.00 | +0.02% | +2.07% | +5.03% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,081萬 | 台幣 | 11.7021 | +0.01 | +0.06% | +0.10% | +4.02% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.77萬 | 美元 | 12.3676 | -0.01 | -0.05% | -0.02% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.7021 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 11.6953 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 11.701 | +0.0297 | +0.25% |
| 2025/05/16 | 11.6713 | +0.0094 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 11.6619 | -0.0302 | -0.26% |
| 2025/05/14 | 11.6921 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/05/13 | 11.6982 | +0.0509 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 11.6473 | +0.0111 | +0.10% |
| 2025/05/09 | 11.6362 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 11.6389 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 11.6403 | +0.0189 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 11.6214 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11.62 | -0.1300 | -1.11% |
| 2025/05/02 | 11.75 | -0.1100 | -0.93% |
| 2025/04/30 | 11.86 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/04/29 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/28 | 11.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 11.91 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 11.84 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/21 | 11.82 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/17 | 11.8 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 11.78 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 11.76 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 11.73 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/11 | 11.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 11.69 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/04/09 | 11.62 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/08 | 11.67 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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