野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價
6.523
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +951.3萬 | 299/420 | 29% | -2451.4萬 | 292/420 | 30% | -1500.1萬 | 206/420 | 51% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +5658.9萬 | 294/420 | 30% | -9073.0萬 | 316/420 | 25% | -3414.0萬 | 185/420 | 56% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +8735.3萬 | 320/420 | 24% | -1.4億 | 341/420 | 19% | -5019.9萬 | 258/420 | 39% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +1.9億 | 327/420 | 22% | -2.7億 | 339/420 | 19% | -7743.1萬 | 243/420 | 42% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－月配類型美元計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +5.3萬 | -2.6萬 | +2.8萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +17.5萬 | -276.6萬 | -259.1萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +27.6萬 | -393.2萬 | -365.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +284.7萬 | -726.4萬 | -441.8萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
