野村環球非投資等級債券基金-月配類型美元計價
6.523
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.55億 | 台幣 | 6.1133 | -0.00 | -0.02% | +2.70% | +2.70% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,269萬 | 人民幣 | 6.4913 | -0.00 | -0.06% | +3.21% | +3.05% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.11億 | 台幣 | 11.7822 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.08% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣842萬 | 人民幣 | 13.9603 | -0.01 | -0.06% | +3.64% | +3.49% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣110萬 | 美元 | 6.5230 | -0.00 | -0.02% | +2.46% | +2.46% | 本頁基金 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣37.67萬 | 美元 | 12.7136 | -0.00 | -0.02% | +2.78% | +2.86% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣144萬 | 台幣 | 12.1358 | -0.00 | -0.01% | +3.81% | +3.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.523 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 6.5243 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 6.5222 | +0.0037 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 6.5185 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/12/11 | 6.5217 | +0.0071 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 6.5146 | -0.0051 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 6.5197 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 6.5213 | -0.0068 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 6.5281 | -0.0251 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 6.5532 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 6.553 | +0.0084 | +0.13% |
| 2025/12/02 | 6.5446 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 6.5433 | -0.0099 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 6.5532 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 6.5504 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 6.5404 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/11/24 | 6.5445 | +0.0081 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 6.5364 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 6.5336 | +0.0209 | +0.32% |
| 2025/11/19 | 6.5127 | +0.0042 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 6.5085 | -0.0122 | -0.19% |
| 2025/11/17 | 6.5207 | -0.0135 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 6.5342 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 6.5401 | -0.0069 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 6.547 | +0.0117 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 6.5353 | +0.0163 | +0.25% |
| 2025/11/07 | 6.519 | -0.0193 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 6.5383 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/11/05 | 6.5391 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/11/04 | 6.5367 | -0.0095 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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