野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
11.3314
台幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.95億 | 台幣 | 6.0792 | -0.05 | -0.81% | -1.62% | +2.31% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,464萬 | 人民幣 | 6.4532 | -0.05 | -0.70% | -1.24% | +1.99% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,112萬 | 台幣 | 11.3314 | -0.04 | -0.39% | -0.78% | +3.11% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.3542 | -0.06 | -0.90% | -3.69% | +2.34% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 人民幣 | 13.4169 | -0.04 | -0.28% | -0.39% | +2.87% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,089萬 | 台幣 | 11.6224 | -0.05 | -0.39% | -0.58% | +3.74% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.02萬 | 美元 | 12.0074 | -0.06 | -0.50% | -2.93% | +3.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Global Corporate High Yield
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.73% | -0.36% | 126/453 | 72% |
| 3個月 | -0.43% | +6.70% | 30/453 | 93% |
| 6個月 | -0.69% | +0.81% | 101/453 | 78% |
| 1年 | +3.11% | +1.73% | 207/453 | 54% |
| 3年 | +7.69% | +7.37% | 200/453 | 56% |
| 5年 | +17.00% | +15.08% | 249/453 | 45% |
| 10年 | +10.50% | +28.13% | 127/453 | 72% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Global Corporate High Yield
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.78% | +4.83% | 44/453 | 90% |
| 2024年 | +4.57% | -5.32% | 347/453 | 23% |
| 2023年 | +9.09% | +15.99% | 265/453 | 42% |
| 2022年 | -9.72% | -15.59% | 114/453 | 75% |
| 2021年 | +0.14% | -3.78% | 333/453 | 26% |
| 2020年 | +1.19% | +10.68% | 195/453 | 57% |
| 2019年 | +8.80% | +8.60% | 244/453 | 46% |
| 2018年 | -3.29% | -7.72% | 45/453 | 90% |
| 2017年 | +1.26% | +19.68% | 154/453 | 66% |
| 2016年 | +8.14% | +5.09% | 143/453 | 68% |
| 2015年 | -6.37% | -9.84% | 107/453 | 76% |
| 2014年 | +0.55% | -8.72% | 67/453 | 85% |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.79%
(高點10.63 ➔ 低點9.59)
2022/03/31~2022/07/05
2022/03高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/11回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.63%
(高點11.00 ➔ 低點8.73)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.75%
(高點10.54 ➔ 低點10.04)
2018/09/20~2018/12/26
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.32% | 8.16% |
| 3年 | 6.93% | 13.78% |
| 5年 | 6.66% | 12.73% |
| 10年 | 6.88% | 11.78% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
