野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
11.3314
台幣
-0.04 (-0.39%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.95億 | 台幣 | 6.0792 | -0.05 | -0.81% | -1.62% | +2.31% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,464萬 | 人民幣 | 6.4532 | -0.05 | -0.70% | -1.24% | +1.99% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,112萬 | 台幣 | 11.3314 | -0.04 | -0.39% | -0.78% | +3.11% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣124萬 | 美元 | 6.3542 | -0.06 | -0.90% | -3.69% | +2.34% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣603萬 | 人民幣 | 13.4169 | -0.04 | -0.28% | -0.39% | +2.87% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,089萬 | 台幣 | 11.6224 | -0.05 | -0.39% | -0.58% | +3.74% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣41.02萬 | 美元 | 12.0074 | -0.06 | -0.50% | -2.93% | +3.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.3314 | -0.0445 | -0.39% |
| 2025/04/08 | 11.3759 | +0.0227 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 11.3532 | -0.2616 | -2.25% |
| 2025/04/02 | 11.6148 | -0.0122 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 11.627 | +0.0161 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 11.6109 | -0.0097 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 11.6206 | -0.0123 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 11.6329 | -0.0236 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 11.6565 | -0.0250 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 11.6815 | -0.0085 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 11.69 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 11.67 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 11.66 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/17 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/14 | 11.61 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/13 | 11.6 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/11 | 11.62 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/04 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 11.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.59 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 11.57 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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