野村環球非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
11.3936
台幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P Global Corporate High Yield
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3.96億 | 台幣 | 6.2139 | +0.00 | +0.03% | +3.83% | +3.66% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣3,601萬 | 人民幣 | 6.5699 | +0.00 | +0.06% | +2.42% | +2.27% | 看詳情 |
| 累積類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,201萬 | 台幣 | 11.3936 | +0.00 | +0.03% | +4.33% | +4.08% | 本頁基金 |
| 月配類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 6.6438 | +0.00 | +0.00% | +5.65% | +5.65% | 看詳情 |
| 累積類型人民幣計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 13.4278 | +0.01 | +0.06% | +2.91% | +2.77% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2013/11/26 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2,036萬 | 台幣 | 11.6659 | +0.00 | +0.03% | +4.96% | +4.71% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2013/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣40.44萬 | 美元 | 12.3548 | +0.00 | +0.00% | +6.15% | +6.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 11.3936 | +0.0034 | +0.03% |
| 2024/12/24 | 11.3902 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/12/23 | 11.3921 | -0.0141 | -0.12% |
| 2024/12/20 | 11.4062 | +0.0197 | +0.17% |
| 2024/12/19 | 11.3865 | -0.0406 | -0.36% |
| 2024/12/18 | 11.4271 | -0.0105 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 11.4376 | -0.0041 | -0.04% |
| 2024/12/16 | 11.4417 | -0.0061 | -0.05% |
| 2024/12/13 | 11.4478 | -0.0091 | -0.08% |
| 2024/12/12 | 11.4569 | -0.0049 | -0.04% |
| 2024/12/11 | 11.4618 | +0.0054 | +0.05% |
| 2024/12/10 | 11.4564 | -0.0136 | -0.12% |
| 2024/12/09 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/06 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/12/05 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/04 | 11.43 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/03 | 11.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/29 | 11.42 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/27 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/26 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/21 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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