瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
9.1521
南非幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P South Africa Sovereign Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.76% |
| 買賣斷債券 | 93.76% |
| 政府公債 | 91.71% |
| 無擔保公司債主順位 | 2.05% |
| 存款 | 4.28% |
| 活期存款 | 4.28% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2044 (REG) 8.75% 31JAN2044 | 18.57% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2032 (REG) 8.25% 31/03/2032 | 15.09% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER R213 7% 28FEB2031 | 14.25% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2037 (REG) 8.5% 31JAN2037 | 13.98% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2040 (REG) 9% 31JAN2040 | 10.36% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER R186 10.5PCT 21/12/2026 | 8.58% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2030 (REG) 8% 31JAN2030 | 7.57% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75% 28FEB2048 | 3.22% |
| UMGENI WATER SER 26 (REG) 11.31% 09MAR2026 | 1.95% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2035 (REG) 8.875% 28FEB2035 | 1.10% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2053 11.625% 31MAR2053 | 0.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2044 (REG) 8.75% 31JAN2044 | 18.57% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2032 (REG) 8.25% 31/03/2032 | 15.09% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER R213 7% 28FEB2031 | 14.25% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2037 (REG) 8.5% 31JAN2037 | 13.98% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2040 (REG) 9% 31JAN2040 | 10.36% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER R186 10.5PCT 21/12/2026 | 8.58% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2030 (REG) 8% 31JAN2030 | 7.57% |
| SOUTH AFRICA (REP OF) SER 2048 (REG) 8.75% 28FEB2048 | 3.22% |
| UMGENI WATER SER 26 (REG) 11.31% 09MAR2026 | 1.95% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SER 2035 (REG) 8.875% 28FEB2035 | 1.10% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
