永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型
22.21
台幣
+0.08 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 91.87% |
| 國外大陸有價證券 | 91.87% |
| 存款 | 6.25% |
| 活期存款 | 6.25% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 中國銀行 | 3.64% |
| 交通銀行 | 3.58% |
| 農業銀行 | 3.47% |
| 中遠海運控股股份有限公司 | 3.25% |
| 中國石化 | 3.10% |
| 陝西煤業 | 2.90% |
| 北京銀行 | 2.88% |
| 南京銀行 | 2.84% |
| 大秦鐵路 | 2.70% |
| 工商銀行 | 2.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 交通銀行 | 3.64% |
| 中國銀行 | 3.50% |
| 中遠海運控股股份有限公司 | 3.48% |
| 農業銀行 | 3.40% |
| 中國石化 | 3.37% |
| 陝西煤業 | 3.30% |
| 北京銀行 | 2.85% |
| 南京銀行 | 2.81% |
| 大秦鐵路 | 2.57% |
| 工商銀行 | 2.55% |
| 江蘇銀行 | 2.53% |
| 建設銀行 | 2.46% |
| 中信銀行 | 2.40% |
| 中國石油 | 2.39% |
| 中煤能源 | 2.31% |
| 寶鋼股份 | 2.28% |
| 上海銀行 | 2.06% |
| 國泰君安 | 2.04% |
| 華夏銀行 | 2.02% |
| 民生銀行 | 1.91% |
| 浦發銀行 | 1.90% |
| 光大銀行 | 1.88% |
| 寧滬高速 | 1.87% |
| 中國平安 | 1.85% |
| 招商局公路網絡科技控股股份有 | 1.85% |
| 招商銀行 | 1.78% |
| 美的集團 | 1.72% |
| 中聯重科 | 1.71% |
| 雙匯發展 | 1.69% |
| 平安銀行 | 1.67% |
| 西山煤電 | 1.62% |
| 中國建築 | 1.59% |
| 成都銀行 | 1.57% |
| 郵儲銀行 | 1.48% |
| 興業銀行 | 1.42% |
| 華域汽車 | 1.36% |
| 中國神華 | 1.34% |
| 中國太保 | 1.30% |
| 保利地產 | 1.13% |
| 兗礦能源 | 1.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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