永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型
21.05
台幣
+0.20 (0.96%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.05 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/05/20 | 20.85 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 20.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 20.86 | -0.1700 | -0.81% |
| 2025/05/15 | 21.03 | -0.1600 | -0.76% |
| 2025/05/14 | 21.19 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/05/13 | 21.1 | +0.5100 | +2.48% |
| 2025/05/09 | 20.59 | +0.1300 | +0.64% |
| 2025/05/08 | 20.46 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/05/07 | 20.41 | +0.2200 | +1.09% |
| 2025/05/06 | 20.19 | -0.9500 | -4.49% |
| 2025/04/30 | 21.14 | -0.4500 | -2.08% |
| 2025/04/29 | 21.59 | -0.1300 | -0.60% |
| 2025/04/28 | 21.72 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 21.69 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/24 | 21.76 | +0.2100 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 21.55 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/04/22 | 21.58 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/17 | 21.65 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 21.6 | +0.2100 | +0.98% |
| 2025/04/15 | 21.39 | +0.1800 | +0.85% |
| 2025/04/14 | 21.21 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 21.12 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 21.2 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 21.17 | -0.1000 | -0.47% |
| 2025/04/08 | 21.27 | +0.3800 | +1.82% |
| 2025/04/07 | 20.89 | -1.3600 | -6.11% |
| 2025/04/02 | 22.25 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 22.21 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 22.13 | -0.1200 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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