永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型
22.21
台幣
+0.08 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 22.21 | +0.0800 | +0.36% |
| 2025/03/28 | 22.13 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 22.25 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 22.19 | -0.1100 | -0.49% |
| 2025/03/25 | 22.3 | +0.0900 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 22.21 | +0.1800 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 22.03 | -0.2000 | -0.90% |
| 2025/03/20 | 22.23 | -0.1200 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 22.35 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/03/18 | 22.24 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 22.22 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 22.18 | +0.2800 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 21.9 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/03/12 | 21.74 | -0.0900 | -0.41% |
| 2025/03/11 | 21.83 | +0.1600 | +0.74% |
| 2025/03/10 | 21.67 | -0.1100 | -0.51% |
| 2025/03/07 | 21.78 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/06 | 21.77 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/05 | 21.76 | +0.2100 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 21.55 | -0.0500 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 21.6 | -0.1700 | -0.78% |
| 2025/02/27 | 21.77 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/02/26 | 21.59 | +0.1900 | +0.89% |
| 2025/02/25 | 21.4 | -0.1600 | -0.74% |
| 2025/02/24 | 21.56 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/02/21 | 21.62 | -0.1600 | -0.73% |
| 2025/02/20 | 21.78 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 21.75 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 21.86 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/02/17 | 21.82 | -0.0600 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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