永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型
23.51
台幣
-0.18 (-0.76%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
滬深300紅利指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 23.51 | -0.1800 | -0.76% |
| 2025/12/02 | 23.69 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 23.66 | +0.2100 | +0.90% |
| 2025/11/28 | 23.45 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/11/27 | 23.54 | +0.1100 | +0.47% |
| 2025/11/26 | 23.43 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/11/25 | 23.59 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/11/24 | 23.36 | -0.1500 | -0.64% |
| 2025/11/21 | 23.51 | -0.1900 | -0.80% |
| 2025/11/20 | 23.7 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/11/19 | 23.64 | +0.2900 | +1.24% |
| 2025/11/18 | 23.35 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/11/17 | 23.51 | -0.1600 | -0.68% |
| 2025/11/14 | 23.67 | -0.0900 | -0.38% |
| 2025/11/13 | 23.76 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/11/12 | 23.67 | +0.1300 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 23.54 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/11/10 | 23.6 | +0.1800 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 23.42 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/11/06 | 23.36 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/11/05 | 23.27 | +0.0700 | +0.30% |
| 2025/11/04 | 23.2 | +0.2200 | +0.96% |
| 2025/11/03 | 22.98 | +0.3400 | +1.50% |
| 2025/10/31 | 22.64 | -0.1300 | -0.57% |
| 2025/10/30 | 22.77 | -0.1000 | -0.44% |
| 2025/10/28 | 22.87 | -0.1500 | -0.65% |
| 2025/10/27 | 23.02 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/10/23 | 22.94 | +0.2300 | +1.01% |
| 2025/10/22 | 22.71 | +0.1400 | +0.62% |
| 2025/10/21 | 22.57 | +0.1700 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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