合庫新興多重收益基金B(USD配息)
5.6238
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.1914 | +0.01 | +0.27% | -4.27% | -3.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2731 | +0.02 | +0.27% | -3.80% | -3.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.6031 | -0.00 | -0.01% | +2.02% | -0.06% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.8713 | -0.20 | -1.36% | +8.47% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.7746 | +0.05 | +0.72% | +8.59% | +6.79% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.4385 | +0.01 | +0.21% | +4.73% | +2.11% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.7485 | -0.00 | -0.01% | +3.82% | +2.72% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.6238 | +0.00 | +0.04% | +3.43% | +2.69% | 本頁基金 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 9.2097 | +0.02 | +0.21% | +6.35% | +5.01% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 12.2418 | +0.00 | +0.04% | +4.90% | +1.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.6238 | +0.0021 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 5.6217 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 5.6223 | -0.0314 | -0.56% |
| 2025/07/07 | 5.6537 | -0.0215 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 5.6752 | +0.0149 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 5.6603 | -0.0059 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 5.6662 | +0.0732 | +1.31% |
| 2025/06/30 | 5.593 | -0.0266 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 5.6196 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 5.619 | +0.0213 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 5.5977 | +0.0152 | +0.27% |
| 2025/06/24 | 5.5825 | +0.0446 | +0.81% |
| 2025/06/23 | 5.5379 | -0.0139 | -0.25% |
| 2025/06/20 | 5.5518 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 5.5528 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 5.5538 | -0.0083 | -0.15% |
| 2025/06/16 | 5.5621 | +0.0141 | +0.25% |
| 2025/06/13 | 5.548 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/06/12 | 5.568 | +0.0160 | +0.29% |
| 2025/06/11 | 5.552 | +0.0160 | +0.29% |
| 2025/06/10 | 5.536 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 5.5328 | +0.0059 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 5.5269 | -0.0293 | -0.53% |
| 2025/06/05 | 5.5562 | +0.0031 | +0.06% |
| 2025/06/04 | 5.5531 | +0.0137 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 5.5394 | -0.0056 | -0.10% |
| 2025/06/02 | 5.545 | +0.0009 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 5.5441 | +0.0122 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 5.5319 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/05/27 | 5.5341 | +0.0084 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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