合庫新興多重收益基金B(USD配息)
5.5319
美元
-0.02 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1.99億 | 台幣 | 5.2013 | -0.02 | -0.47% | -4.09% | -1.85% | 看詳情 |
| A類型 | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,569萬 | 台幣 | 8.2613 | -0.04 | -0.47% | -3.94% | -1.30% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣297萬 | 人民幣 | 4.5550 | -0.02 | -0.47% | +0.96% | -0.35% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 南非幣 | 14.5614 | -0.03 | -0.20% | +6.21% | +8.51% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣367萬 | 南非幣 | 6.5836 | -0.01 | -0.20% | +5.53% | +6.29% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣17.23萬 | 澳幣 | 4.3447 | -0.02 | -0.36% | +2.51% | +0.91% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.25萬 | 人民幣 | 9.5341 | -0.05 | -0.47% | +1.53% | +1.32% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 配息 | 台幣3.76萬 | 美元 | 5.5319 | -0.02 | -0.41% | +1.74% | +2.04% | 本頁基金 |
| A(AUD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.15萬 | 澳幣 | 8.9191 | -0.03 | -0.36% | +2.99% | +2.75% | 看詳情 |
| A(USD不配息) | 2013/09/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,133 | 美元 | 11.9364 | -0.05 | -0.42% | +2.28% | +0.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.5319 | -0.0230 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 5.5549 | +0.0079 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 5.547 | -0.0126 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 5.5596 | +0.0078 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 5.5518 | -0.0051 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 5.5569 | -0.0056 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 5.5625 | +0.0130 | +0.23% |
| 2025/05/12 | 5.5495 | +0.0677 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 5.4818 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 5.4817 | -0.0234 | -0.43% |
| 2025/05/07 | 5.5051 | +0.0187 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 5.4864 | -0.0136 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 5.5 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 5.48 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/30 | 5.45 | -0.0200 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 5.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 5.47 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 5.46 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 5.43 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/04/23 | 5.41 | +0.0300 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 5.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 5.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.38 | +0.0100 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 5.37 | -0.0100 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 5.38 | +0.0200 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 5.36 | +0.0600 | +1.13% |
| 2025/04/11 | 5.3 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 5.32 | +0.0400 | +0.76% |
| 2025/04/09 | 5.28 | -0.0400 | -0.75% |
| 2025/04/08 | 5.32 | -0.0400 | -0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
