合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)
4.6775
人民幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 354/493 | 28% | -200.0萬 | 470/493 | 5% | -200.0萬 | 115/493 | 77% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3500.0萬 | 194/493 | 61% | -3800.0萬 | 349/493 | 29% | -300.0萬 | 144/493 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3780.9萬 | 234/493 | 53% | -5349.6萬 | 409/493 | 17% | -1568.7萬 | 179/493 | 64% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3915.6萬 | 240/493 | 51% | -8135.3萬 | 444/493 | 10% | -4219.7萬 | 184/493 | 63% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－B類型(人民幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.3萬 | -144.7萬 | -142.4萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +29.9萬 | -308.1萬 | -278.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
