PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
6.242
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 88.80% |
| 買賣斷債券 | 88.80% |
| 無擔保公司債主順位 | 55.33% |
| 金融債券次順位 | 11.13% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.33% |
| 金融債券主順位 | 6.57% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.29% |
| 政府公債 | 1.37% |
| 其它主順位 | 0.78% |
| 存款 | 8.59% |
| 活期存款 | 8.59% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CKHH 7.45 11/24/33 | 1.17% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 1.06% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 1.04% |
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 1.01% |
| RABKAS 4.959 06/05/30 | 0.98% |
| ROMANI 5 5/8 02/22/36 | 0.93% |
| BABA 4 12/06/37 | 0.92% |
| PTHREE 1 5/8 01/26/29 | 0.90% |
| AICNRA 5 3/4 06/15/33 | 0.89% |
| AIA 0.88 09/09/33 | 0.89% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CKHH 7.45 11/24/33 | 1.17% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 1.06% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 1.04% |
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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