PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
6.2922
台幣
+0.01 (0.17%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 90.17% |
| 買賣斷債券 | 90.17% |
| 無擔保公司債主順位 | 58.86% |
| 金融債券次順位 | 10.78% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 9.69% |
| 金融債券主順位 | 5.16% |
| 政府公債 | 3.77% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.99% |
| 其它主順位 | 0.92% |
| 存款 | 7.50% |
| 活期存款 | 7.50% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ENOIGA 5 7/8 03/30/31 | 1.51% |
| SABIC 4 1/2 10/10/28 | 1.49% |
| CKHH 7.45 11/24/33 | 1.47% |
| PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | 1.46% |
| TIGO 6 1/4 03/25/29 | 1.35% |
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 1.19% |
| BABA 4 12/06/37 | 1.12% |
| RABKAS 4.959 06/05/30 | 1.10% |
| AICNRA 5 3/4 06/15/33 | 1.08% |
| OTPHB 8 3/4 05/15/33 | 1.08% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SABIC 4 1/2 10/10/28 | 1.51% |
| ENOIGA 5 7/8 03/30/31 | 1.47% |
| CKHH 7.45 11/24/33 | 1.47% |
| PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | 1.45% |
| TIGO 6 1/4 03/25/29 | 1.37% |
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | 1.19% |
| PKNPW 4 3/4 07/13/30 | 1.12% |
| BABA 4 12/06/37 | 1.10% |
| RABKAS 4.959 06/05/30 | 1.10% |
| MASQUH 7 7/8 02/24/33 | 1.09% |
| SUZANO 7 03/16/47 | 1.07% |
| ETINL 10 1/8 10/15/29 | 1.07% |
| FMCN 8 5/8 06/01/31 | 1.06% |
| NEPSJ 3 3/8 07/14/27 | 1.06% |
| OTPHB 8 3/4 05/15/33 | 1.06% |
| WESODA 9 3/8 02/14/31 | 1.05% |
| AICNRA 5 3/4 06/15/33 | 1.04% |
| ANTOLN 6 1/4 05/02/34 | 1.04% |
| LTMCI 7 7/8 04/15/30 | 1.04% |
| SASOL 8 3/4 05/03/29 | 1.04% |
| CGRNEG 7 1/2 06/26/33 | 1.04% |
| MBTPM 5 3/8 03/06/29 | 1.04% |
| NEXA 6 1/2 01/18/28 | 1.03% |
| BSMXB 5 3/8 04/17/25 | 1.03% |
| EQPTRC 5 05/18/25 | 1.03% |
| KRKPSC 6 3/8 06/11/29 | 1.03% |
| BOCAVI 3 1/4 04/29/25 | 1.02% |
| SANLTD 5.4 08/08/28 | 1.02% |
| LNZAV 7.95 01/26/32 | 1.02% |
| AALLN 5 1/2 05/02/33 | 1.02% |
| ENOGLN 6 1/2 04/30/27 | 1.02% |
| CORURI 10 02/10/27 | 1.02% |
| CENSUD 5.95 05/28/31 | 1.02% |
| BHARTI 4 3/8 06/10/25 | 1.02% |
| AYDEMT 7 3/4 02/02/27 | 1.02% |
| AXNTLC 7 3/8 02/16/27 | 1.02% |
| ADCBUH 4 1/2 09/14/27 | 1.02% |
| ROMANI 5 5/8 02/22/36 | 1.02% |
| BCP 3 1/8 07/01/30 | 1.01% |
| DIBUH 2.95 01/16/26 | 1.01% |
| HIKLN 3 1/4 07/09/25 | 1.01% |
| LIMAK 9 3/4 07/25/29 | 1.01% |
| ARAGVI 11 1/8 11/20/29 | 1.01% |
| ECOPET 6 7/8 04/29/30 | 1.00% |
| EGUATE 5 7/8 05/03/27 | 1.00% |
| EDVLN 5 10/14/26 | 1.00% |
| FIEMEX 7 1/4 01/31/41 | 1.00% |
| FRIDPT 5.315 04/14/32 | 1.00% |
| GASBCM 6.1027 08/23/42 | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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