PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
6.4618
台幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 6.4618 | +0.0004 | +0.01% |
| 2024/12/25 | 6.4614 | +0.0066 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 6.4548 | -0.0092 | -0.14% |
| 2024/12/23 | 6.464 | +0.0003 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 6.4637 | -0.0022 | -0.03% |
| 2024/12/19 | 6.4659 | -0.0227 | -0.35% |
| 2024/12/18 | 6.4886 | -0.0016 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 6.4902 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/12/16 | 6.4887 | -0.0076 | -0.12% |
| 2024/12/13 | 6.4963 | -0.0104 | -0.16% |
| 2024/12/12 | 6.5067 | -0.0060 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 6.5127 | +0.0109 | +0.17% |
| 2024/12/10 | 6.5018 | -0.0082 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/12/06 | 6.5 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/12/05 | 6.49 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/12/04 | 6.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 6.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/02 | 6.5 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/29 | 6.51 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/28 | 6.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 6.52 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/26 | 6.51 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/25 | 6.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 6.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 6.5 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/20 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 6.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 6.49 | -0.0200 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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