PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
6.242
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.242 | -0.0022 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 6.2442 | -0.0010 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 6.2452 | -0.0062 | -0.10% |
| 2026/01/21 | 6.2514 | +0.0119 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 6.2395 | -0.0048 | -0.08% |
| 2026/01/19 | 6.2443 | +0.0038 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 6.2405 | -0.0023 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 6.2428 | -0.0081 | -0.13% |
| 2026/01/14 | 6.2509 | +0.0027 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 6.2482 | +0.0059 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 6.2423 | +0.0028 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 6.2395 | +0.0077 | +0.12% |
| 2026/01/08 | 6.2318 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 6.2316 | +0.0081 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 6.2235 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 6.2234 | +0.0141 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 6.2093 | -0.0364 | -0.58% |
| 2025/12/31 | 6.2457 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 6.2489 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 6.2483 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/26 | 6.247 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 6.2479 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 6.2475 | -0.0026 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 6.2501 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 6.252 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 6.2532 | +0.0061 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 6.2471 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 6.244 | +0.0134 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 6.2306 | +0.0225 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 6.2081 | -0.0147 | -0.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
