PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
6.2471
台幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.2471 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 6.244 | +0.0134 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 6.2306 | +0.0225 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 6.2081 | -0.0147 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 6.2228 | +0.0167 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 6.2061 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 6.2053 | +0.0050 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 6.2003 | -0.0127 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 6.213 | -0.0105 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 6.2235 | -0.0017 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 6.2252 | -0.0063 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 6.2315 | +0.0053 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 6.2262 | -0.0365 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 6.2627 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 6.2605 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 6.2586 | -0.0081 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 6.2667 | +0.0034 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 6.2633 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 6.2638 | +0.0128 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 6.251 | +0.0082 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 6.2428 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 6.2402 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 6.2407 | +0.0071 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 6.2336 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 6.233 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 6.2341 | +0.0086 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 6.2255 | +0.0051 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 6.2204 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 6.2304 | +0.0127 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 6.2177 | +0.0094 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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