PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
6.0969
台幣
0.00 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.0969 | -0.0037 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 6.1006 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 6.1019 | +0.0027 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 6.0992 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 6.0984 | -0.0054 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 6.1038 | -0.0132 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 6.117 | +0.0149 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 6.1021 | +0.0116 | +0.19% |
| 2025/05/09 | 6.0905 | +0.0021 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 6.0884 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 6.0902 | +0.0172 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 6.073 | +0.0130 | +0.21% |
| 2025/05/05 | 6.06 | -0.1200 | -1.94% |
| 2025/05/02 | 6.18 | -0.1500 | -2.37% |
| 2025/04/30 | 6.33 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/04/29 | 6.36 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/04/28 | 6.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 6.38 | +0.0200 | +0.31% |
| 2025/04/24 | 6.36 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/23 | 6.35 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/22 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/21 | 6.32 | -0.0200 | -0.32% |
| 2025/04/18 | 6.34 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 6.32 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/15 | 6.31 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 6.29 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/11 | 6.28 | -0.0500 | -0.79% |
| 2025/04/10 | 6.33 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 6.32 | -0.0500 | -0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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