PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型
6.0295
台幣
+0.01 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.0295 | +0.0110 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 6.0185 | +0.0130 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 6.0055 | -0.0049 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 6.0104 | +0.0133 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 5.9971 | +0.0094 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 5.9877 | -0.0220 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 6.0097 | -0.0175 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 6.0272 | -0.1094 | -1.78% |
| 2025/06/30 | 6.1366 | +0.0899 | +1.49% |
| 2025/06/27 | 6.0467 | +0.0035 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 6.0432 | -0.0135 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 6.0567 | -0.0174 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 6.0741 | -0.0044 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 6.0785 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 6.0485 | -0.0074 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 6.0559 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 6.0569 | +0.0052 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 6.0517 | +0.0056 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 6.0461 | -0.0159 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 6.062 | -0.0089 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 6.0709 | -0.0226 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 6.0935 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 6.0875 | +0.0085 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 6.079 | +0.0103 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 6.0687 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 6.0714 | -0.0077 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 6.0791 | +0.0082 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 6.0709 | +0.0042 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 6.0667 | -0.0231 | -0.38% |
| 2025/05/29 | 6.0898 | +0.0137 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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