PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
12.1074
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年11月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
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月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | 38/108 | 65% | -1000.0萬 | 59/108 | 45% | -700.0萬 | 58/108 | 46% |
過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2900.0萬 | 24/108 | 78% | -2800.0萬 | 59/108 | 45% | +100.0萬 | 27/108 | 75% |
過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +9100.0萬 | 24/108 | 78% | -7000.0萬 | 59/108 | 45% | +2100.0萬 | 21/108 | 81% |
過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.8億 | 34/108 | 69% | -1.8億 | 59/108 | 45% | -177.9萬 | 30/108 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料:2024年11月
本級別-新臺幣累積型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
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過去1個月合計(2024.11) | +200.0萬 | -700.0萬 | -500.0萬 |
過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2100.0萬 | -2000.0萬 | +100.0萬 |
過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +7500.0萬 | -5700.0萬 | +1800.0萬 |
過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +1.5億 | -1.4億 | +1295.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。