PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
11.7118
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.7118 | +0.0214 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 11.6904 | +0.0253 | +0.22% |
| 2025/07/08 | 11.6651 | -0.0096 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 11.6747 | +0.0258 | +0.22% |
| 2025/07/04 | 11.6489 | +0.0182 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 11.6307 | -0.0428 | -0.37% |
| 2025/07/02 | 11.6735 | -0.0339 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 11.7074 | -0.1492 | -1.26% |
| 2025/06/30 | 11.8566 | +0.1738 | +1.49% |
| 2025/06/27 | 11.6828 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 11.6761 | -0.0260 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 11.7021 | -0.0337 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 11.7358 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/06/23 | 11.7442 | +0.0578 | +0.49% |
| 2025/06/20 | 11.6864 | -0.0142 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 11.7006 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/18 | 11.7025 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 11.6925 | +0.0108 | +0.09% |
| 2025/06/16 | 11.6817 | -0.0307 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 11.7124 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/06/12 | 11.7295 | -0.0437 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 11.7732 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 11.7617 | +0.0165 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 11.7452 | +0.0199 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 11.7253 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 11.7306 | -0.0149 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 11.7455 | +0.0158 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 11.7297 | +0.0082 | +0.07% |
| 2025/06/02 | 11.7215 | +0.0184 | +0.16% |
| 2025/05/29 | 11.7031 | +0.0264 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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