PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
11.7168
台幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.7168 | -0.0070 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 11.7238 | -0.0025 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 11.7263 | +0.0051 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 11.7212 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 11.7197 | -0.0104 | -0.09% |
| 2025/05/14 | 11.7301 | -0.0254 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 11.7555 | +0.0287 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 11.7268 | +0.0224 | +0.19% |
| 2025/05/09 | 11.7044 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 11.7005 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 11.704 | +0.0331 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 11.6709 | +0.0209 | +0.18% |
| 2025/05/05 | 11.65 | -0.2200 | -1.85% |
| 2025/05/02 | 11.87 | -0.2300 | -1.90% |
| 2025/04/30 | 12.1 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 12.16 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 12.2 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 12.19 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 12.15 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/23 | 12.14 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/22 | 12.1 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 12.09 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/18 | 12.12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 12.08 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 12.06 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 12.01 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/04/10 | 12.11 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/09 | 12.08 | -0.1000 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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