PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
12.4575
台幣
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.4575 | +0.0061 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 12.4514 | +0.0268 | +0.22% |
| 2025/12/15 | 12.4246 | +0.0448 | +0.36% |
| 2025/12/12 | 12.3798 | -0.0293 | -0.24% |
| 2025/12/11 | 12.4091 | +0.0333 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 12.3758 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 12.3742 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/12/08 | 12.3641 | -0.0254 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 12.3895 | -0.0210 | -0.17% |
| 2025/12/04 | 12.4105 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 12.4138 | -0.0126 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 12.4264 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 12.4158 | -0.0079 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 12.4237 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 12.4192 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 12.4155 | -0.0162 | -0.13% |
| 2025/11/25 | 12.4317 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 12.4247 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 12.4258 | +0.0254 | +0.20% |
| 2025/11/20 | 12.4004 | +0.0162 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 12.3842 | +0.0052 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 12.379 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 12.38 | +0.0141 | +0.11% |
| 2025/11/14 | 12.3659 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 12.3647 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 12.3669 | +0.0171 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 12.3498 | +0.0101 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 12.3397 | -0.0198 | -0.16% |
| 2025/11/07 | 12.3595 | +0.0251 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 12.3344 | +0.0187 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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