PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
12.1074
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
JP Morgan CEMBI Global Diversified Index
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 12.1074 | +0.0123 | +0.10% |
| 2024/12/24 | 12.0951 | -0.0171 | -0.14% |
| 2024/12/23 | 12.1122 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/12/20 | 12.1118 | -0.0041 | -0.03% |
| 2024/12/19 | 12.1159 | -0.0425 | -0.35% |
| 2024/12/18 | 12.1584 | -0.0031 | -0.03% |
| 2024/12/17 | 12.1615 | +0.0030 | +0.02% |
| 2024/12/16 | 12.1585 | -0.0144 | -0.12% |
| 2024/12/13 | 12.1729 | -0.0195 | -0.16% |
| 2024/12/12 | 12.1924 | -0.0113 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 12.2037 | +0.0206 | +0.17% |
| 2024/12/10 | 12.1831 | -0.0169 | -0.14% |
| 2024/12/09 | 12.2 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/12/06 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/05 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 12.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 12.17 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/12/02 | 12.19 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/29 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/28 | 12.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/27 | 12.15 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/26 | 12.13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/25 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.1 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 12.14 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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