富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
0.588
美元
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 92.96% |
| 買賣斷債券 | 92.96% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.83% |
| 無擔保公司債次順位 | 12.70% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.43% |
| 存款 | 5.17% |
| 活期存款 | 5.17% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.77% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.72% |
| STCITY 5 01/15/29 | 3.43% |
| PRXNA 4.987 01/19/52 | 2.91% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 2.91% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.44% |
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 2.39% |
| GRNKEN 7 1/4 09/27/28 | 2.35% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 2.34% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 2.28% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 3.73% |
| WESCHI 4.95 07/08/26 | 3.72% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 3.70% |
| STCITY 5 01/15/29 | 3.44% |
| PRXNA 4.987 01/19/52 | 2.95% |
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 2.88% |
| BNKEA 6 3/4 06/27/34 | 2.42% |
| FWDGHD 7.635 07/02/31 | 2.37% |
| GRNKEN 7 1/4 09/27/28 | 2.35% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 2.35% |
| FOSUNI 5 05/18/26 | 2.31% |
| EHICAR 12 09/26/27 | 2.28% |
| MYLIFE 6.1 06/11/55 | 2.19% |
| ZHOSHK 5.98 01/30/28 | 2.18% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 2.11% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 2.07% |
| CIMAU 7 03/25/34 | 2.03% |
| PUMAFN 7 3/4 04/25/29 | 2.02% |
| NICAU 11 1/4 10/21/28 | 2.01% |
| BIOLIN 6.67 10/09/29 | 1.98% |
| FWDGHD 8.4 04/05/29 | 1.98% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 1.97% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 1.95% |
| HONGQI 7.05 01/10/28 | 1.95% |
| FRESHK 6 5/8 04/16/27 | 1.93% |
| SOFTBK 6 3/4 07/08/29 | 1.93% |
| CGRNEG 7 1/2 06/26/33 | 1.92% |
| IRBIN 7.11 03/11/32 | 1.92% |
| TIANFS 6 1/2 03/05/26 | 1.91% |
| MPEL 7 5/8 04/17/32 | 1.90% |
| FRESHK 5 7/8 03/05/28 | 1.89% |
| MGMCHI 4 3/4 02/01/27 | 1.87% |
| MPEL 5 3/4 07/21/28 | 1.83% |
| WYNMAC 5 5/8 08/26/28 | 1.83% |
| SJMHOL 4.85 01/27/28 | 1.83% |
| AIA 5.4 09/30/54 | 1.80% |
| DALWAN 11 02/13/26 | 1.80% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 1.72% |
| CCAMCL 5 02/08/48 | 1.71% |
| GWFOOD 3.258 10/29/30 | 1.58% |
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.50% |
| LNGFOR 3.85 01/13/32 | 1.36% |
| VNKRLE 3 1/2 11/12/29 | 1.14% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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