富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
0.5903
美元
+0.00 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,718萬 | 人民幣 | 3.7749 | +0.00 | +0.09% | +0.02% | +0.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 1.2480 | +0.00 | +0.10% | +3.14% | +4.87% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,167萬 | 人民幣 | 8.5124 | +0.01 | +0.09% | +1.58% | +2.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.11萬 | 美元 | 0.5903 | +0.00 | +0.10% | +0.60% | +3.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.5903 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 0.5897 | -0.0030 | -0.51% |
| 2025/07/08 | 0.5927 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 0.5931 | -0.0007 | -0.12% |
| 2025/07/03 | 0.5938 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 0.5938 | +0.0003 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 0.5935 | +0.0005 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 0.593 | +0.0008 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 0.5922 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/06/26 | 0.5915 | +0.0008 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 0.5907 | +0.0015 | +0.25% |
| 2025/06/24 | 0.5892 | +0.0015 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 0.5877 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/06/20 | 0.5873 | -0.0010 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 0.5883 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 0.5885 | +0.0013 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 0.5872 | +0.0005 | +0.09% |
| 2025/06/13 | 0.5867 | -0.0003 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 0.587 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/11 | 0.587 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 0.5861 | -0.0021 | -0.36% |
| 2025/06/09 | 0.5882 | +0.0008 | +0.14% |
| 2025/06/06 | 0.5874 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/05 | 0.5874 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 0.587 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/06/03 | 0.5874 | -0.0005 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 0.5879 | -0.0017 | -0.29% |
| 2025/05/29 | 0.5896 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/05/28 | 0.5889 | +0.0003 | +0.05% |
| 2025/05/27 | 0.5886 | +0.0014 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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