富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(美元)
0.588
美元
0.00 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣3,718萬 | 人民幣 | 3.7706 | -0.00 | -0.12% | -0.10% | +3.44% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣320萬 | 美元 | 1.2302 | -0.00 | -0.06% | +1.67% | +6.05% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,167萬 | 人民幣 | 8.4129 | -0.01 | -0.12% | +0.39% | +3.86% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣38.11萬 | 美元 | 0.5880 | -0.00 | -0.07% | +0.20% | +5.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.588 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 0.5884 | +0.0006 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 0.5878 | -0.0015 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 0.5893 | +0.0009 | +0.15% |
| 2025/05/15 | 0.5884 | -0.0004 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 0.5888 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 0.5881 | +0.0004 | +0.07% |
| 2025/05/12 | 0.5877 | +0.0027 | +0.46% |
| 2025/05/09 | 0.585 | -0.0029 | -0.49% |
| 2025/05/08 | 0.5879 | +0.0007 | +0.12% |
| 2025/05/07 | 0.5872 | +0.0017 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 0.5855 | -0.0045 | -0.76% |
| 2025/05/05 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 0.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 0.59 | +0.0100 | +1.72% |
| 2025/04/24 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 0.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
| 2025/04/14 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 0.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 0.57 | +0.0100 | +1.79% |
| 2025/04/09 | 0.56 | -0.0200 | -3.45% |
| 2025/04/08 | 0.58 | +0.0100 | +1.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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