富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)
1.8325
美元
0.00 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 美元 | 1.8325 | -0.00 | -0.13% | +3.89% | +5.47% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 人民幣 | 12.8826 | -0.02 | -0.13% | +1.45% | +2.75% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣789萬 | 人民幣 | 9.1432 | -0.01 | -0.13% | +1.08% | +2.36% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.31萬 | 美元 | 1.2980 | -0.00 | -0.12% | +3.72% | +4.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1.8325 | -0.0023 | -0.13% |
| 2024/11/19 | 1.8348 | +0.0047 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 1.8301 | +0.0011 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 1.829 | +0.0002 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 1.8288 | -0.0010 | -0.05% |
| 2024/11/13 | 1.8298 | -0.0049 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 1.8347 | -0.0052 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 1.8399 | +0.0086 | +0.47% |
| 2024/11/07 | 1.8313 | +0.0046 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 1.8267 | -0.0033 | -0.18% |
| 2024/11/05 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 1.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 1.83 | -0.0100 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 1.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 1.84 | -0.0100 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 1.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 1.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 1.85 | -0.0100 | -0.54% |
| 2024/10/16 | 1.86 | +0.0100 | +0.54% |
| 2024/10/15 | 1.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 1.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 1.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 1.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 1.85 | -0.0100 | -0.54% |
| 2024/10/04 | 1.86 | -0.0100 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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