富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)
1.9405
美元
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣879萬 | 美元 | 1.9405 | +0.00 | +0.13% | +0.05% | +6.11% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣865萬 | 人民幣 | 13.3874 | +0.01 | +0.08% | -0.04% | +4.46% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣793萬 | 人民幣 | 8.9718 | +0.01 | +0.08% | -0.47% | +4.05% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.79萬 | 美元 | 1.2973 | +0.00 | +0.12% | -0.38% | +6.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.9405 | +0.0025 | +0.13% |
| 2026/01/23 | 1.938 | +0.0003 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 1.9377 | +0.0027 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 1.935 | +0.0023 | +0.12% |
| 2026/01/20 | 1.9327 | -0.0066 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 1.9393 | -0.0026 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 1.9419 | +0.0003 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 1.9416 | +0.0033 | +0.17% |
| 2026/01/13 | 1.9383 | +0.0004 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 1.9379 | -0.0005 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 1.9384 | -0.0013 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 1.9397 | -0.0005 | -0.03% |
| 2026/01/07 | 1.9402 | +0.0020 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 1.9382 | -0.0001 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 1.9383 | +0.0017 | +0.09% |
| 2026/01/02 | 1.9366 | -0.0030 | -0.15% |
| 2025/12/31 | 1.9396 | -0.0008 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 1.9404 | -0.0001 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 1.9405 | +0.0027 | +0.14% |
| 2025/12/26 | 1.9378 | +0.0012 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 1.9366 | +0.0003 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 1.9363 | +0.0006 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 1.9357 | -0.0008 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 1.9365 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 1.9375 | +0.0028 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 1.9347 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 1.9345 | +0.0012 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 1.9333 | +0.0005 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 1.9328 | -0.0030 | -0.15% |
| 2025/12/11 | 1.9358 | +0.0033 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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