富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣)
12.9171
人民幣
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣843萬 | 美元 | 1.8506 | -0.01 | -0.39% | +1.13% | +3.97% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣912萬 | 人民幣 | 12.9171 | -0.05 | -0.41% | +0.52% | +1.55% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 8.9495 | -0.04 | -0.41% | +0.17% | +1.11% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.47萬 | 美元 | 1.2791 | -0.01 | -0.40% | +0.79% | +3.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.9171 | -0.0529 | -0.41% |
| 2025/05/20 | 12.97 | +0.0224 | +0.17% |
| 2025/05/19 | 12.9476 | -0.0284 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 12.976 | +0.0283 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 12.9477 | +0.0099 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 12.9378 | -0.0176 | -0.14% |
| 2025/05/13 | 12.9554 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 12.9495 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/09 | 12.9895 | -0.0113 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 13.0008 | -0.0151 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 13.0159 | +0.0294 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 12.9865 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 12.99 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 13.03 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 13.08 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/29 | 13.06 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 13.04 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 13.02 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 12.97 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/04/23 | 12.95 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/22 | 12.92 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/21 | 12.94 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 12.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 12.96 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 12.93 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 12.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/11 | 12.88 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/10 | 12.9 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/04/09 | 12.87 | -0.1000 | -0.77% |
| 2025/04/08 | 12.97 | -0.1000 | -0.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
