富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣)
12.8668
人民幣
-0.11 (-0.81%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣838萬 | 美元 | 1.8399 | -0.02 | -0.88% | +0.54% | +4.03% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣943萬 | 人民幣 | 12.8668 | -0.11 | -0.81% | +0.13% | +1.54% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 人民幣 | 8.9509 | -0.11 | -1.21% | -0.62% | +0.73% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2013/06/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7.39萬 | 美元 | 1.2769 | -0.02 | -1.29% | -0.19% | +3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 12.8668 | -0.1050 | -0.81% |
| 2025/04/08 | 12.9718 | -0.0985 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 13.0703 | -0.0255 | -0.19% |
| 2025/04/02 | 13.0958 | +0.0126 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 13.0832 | +0.0094 | +0.07% |
| 2025/03/31 | 13.0738 | +0.0490 | +0.38% |
| 2025/03/28 | 13.0248 | +0.0386 | +0.30% |
| 2025/03/27 | 12.9862 | -0.0154 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 13.0016 | -0.0052 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 13.0068 | -0.0132 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 13.02 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 13.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 13.06 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 13.03 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 13.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/12 | 13.02 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/11 | 13.05 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 13.06 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/07 | 13.05 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/06 | 13.03 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 13.06 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/04 | 13.09 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/03 | 13.08 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/27 | 13.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 13.03 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 13.01 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 12.96 | +0.0100 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
