聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
10.6016
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 95.41% |
| 買賣斷債券 | 95.41% |
| 無擔保公司債主順位 | 44.35% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 35.35% |
| 金融債券主順位 | 8.99% |
| 金融債券次順位 | 3.70% |
| 政府公債 | 2.00% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.02% |
| 存款 | 4.24% |
| 活期存款 | 4.24% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) 4.2% 04AUG2027 | 2.08% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI | 1.99% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25% 03NOV2026 | 1.69% |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 4% 15AUG2026 | 1.40% |
| INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.125% 19OCT2027 | 1.32% |
| CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JUN2025 | 1.31% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 1.31% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 2.25% 24NOV2030 | 1.24% |
| EMIRATES SEMBCORP WATER SER REGS (REG) (REG S) 4.45% 01AUG2035 | 1.22% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 15MAR2027 | 1.20% |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR SER REGS (REG S) 5.5% 23JUL2026 | 1.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) 4.2% 04AUG2027 | 2.08% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI | 1.99% |
| EQUATE PETROCHEMICAL BV SER REGS (REG) (REGS) 4.25% 03NOV2026 | 1.69% |
| TENGIZCHEVROIL FIN CO IN SER REGS (REG) (REG S) 4% 15AUG2026 | 1.40% |
| INTERCORP FIN SER INC SER REGS (REG) (REGS) 4.125% 19OCT2027 | 1.32% |
| CREDICORP LTD SER REGS (REG) (REG S) 2.75% 17JUN2025 | 1.31% |
| HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 16JAN2025 | 1.31% |
| SAUDI ARABIAN OIL CO SER REGS (REG S) 2.25% 24NOV2030 | 1.24% |
| EMIRATES SEMBCORP WATER SER REGS (REG) (REG S) 4.45% 01AUG2035 | 1.22% |
| BANK OF EAST ASIA LTD SER EMTN (REG) (REG S) VAR 15MAR2027 | 1.20% |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR SER REGS (REG S) 5.5% 23JUL2026 | 1.16% |
| GRAN TIERRA ENERGY INC 9.5% 15OCT2029 | 1.11% |
| BBFI LIQUIDATING TR 0% 31DEC2099 | 1.04% |
| STANDARD CHARTERED PLC SER 144A VAR 16NOV2028 | 1.02% |
| TENCENT HOLDINGS LTD SER REGS (REG S) 2.39% 03JUN2030 | 1.02% |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI SER REGS (REG S) 9% 12OCT2028 | 1.02% |
| ECOPETROL SA 8.625% 19JAN2029 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
