聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
10.4536
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 5.0749 | +0.01 | +0.14% | -2.52% | -1.73% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣346萬 | 美元 | 10.4536 | +0.00 | +0.02% | +2.79% | +4.60% | 本頁基金 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,301萬 | 台幣 | 10.9981 | +0.02 | +0.14% | -2.24% | -1.36% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.4536 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.4519 | +0.0115 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 10.4404 | -0.0054 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 10.4458 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 10.454 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 10.4504 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 10.4491 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/07/01 | 10.4526 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/30 | 10.4528 | -0.0422 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 10.495 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 10.495 | +0.0132 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 10.4818 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 10.473 | +0.0195 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 10.4535 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/06/20 | 10.4431 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 10.4422 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 10.4368 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 10.4329 | +0.0122 | +0.12% |
| 2025/06/16 | 10.4207 | -0.0145 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 10.4352 | -0.0114 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 10.4466 | +0.0088 | +0.08% |
| 2025/06/11 | 10.4378 | +0.0292 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 10.4086 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 10.3958 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 10.3857 | -0.0060 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 10.3917 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 10.3789 | +0.0208 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 10.3581 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 10.3574 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/29 | 10.3567 | -0.0432 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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