聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
10.4732
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.24億 | 台幣 | 5.3499 | +0.00 | +0.08% | +1.66% | +4.56% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣361萬 | 美元 | 10.4732 | +0.01 | +0.05% | +1.36% | +5.39% | 本頁基金 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,185萬 | 台幣 | 11.4671 | +0.01 | +0.08% | +1.93% | +4.95% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.4732 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 10.4679 | -0.0614 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 10.5293 | +0.0091 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 10.5202 | -0.0084 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 10.5286 | -0.0083 | -0.08% |
| 2025/03/25 | 10.5369 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.5279 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.52 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.5 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.51 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 10.53 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.53 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/02/26 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.57 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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