聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
10.3798
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 5.1016 | -0.01 | -0.15% | -2.36% | +0.06% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣346萬 | 美元 | 10.3798 | -0.01 | -0.12% | +1.52% | +4.89% | 本頁基金 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,301萬 | 台幣 | 10.9745 | -0.02 | -0.15% | -2.45% | +0.04% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.3798 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 10.3927 | +0.0061 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 10.3866 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 10.3868 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 10.3778 | +0.0105 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 10.3673 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 10.363 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 10.3484 | +0.0348 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 10.3136 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 10.3052 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 10.3138 | +0.0129 | +0.13% |
| 2025/05/06 | 10.3009 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/05/05 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 10.31 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/30 | 10.35 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/04/29 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.39 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/23 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/22 | 10.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 10.31 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.28 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.26 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/09 | 10.21 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/08 | 10.28 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/07 | 10.27 | -0.2100 | -2.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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