聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)
10.3099
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 5.1594 | -0.00 | -0.01% | +1.31% | +0.91% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣288萬 | 美元 | 10.3099 | -0.00 | -0.04% | +4.61% | +4.06% | 本頁基金 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 11.3877 | -0.00 | -0.01% | +1.22% | +0.95% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.3099 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/12/16 | 10.3141 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 10.3082 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 10.2954 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 10.2924 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 10.2901 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 10.2893 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 10.2903 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 10.2941 | -0.0041 | -0.04% |
| 2025/12/04 | 10.2982 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 10.3016 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 10.2944 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 10.2913 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/11/28 | 10.2972 | -0.0676 | -0.65% |
| 2025/11/27 | 10.3648 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/11/26 | 10.3554 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 10.3555 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 10.3553 | +0.0079 | +0.08% |
| 2025/11/21 | 10.3474 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/20 | 10.348 | +0.0080 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 10.34 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 10.3511 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/17 | 10.3523 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 10.3492 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 10.3566 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 10.3622 | +0.0075 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 10.3547 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 10.3524 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/11/07 | 10.3488 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 10.3479 | +0.0099 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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