聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
5.3614
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 53/108 | 51% | -400.0萬 | 57/108 | 47% | -200.0萬 | 55/108 | 49% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | 54/108 | 50% | -2400.0萬 | 68/108 | 37% | -800.0萬 | 61/108 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2276.5萬 | 68/108 | 37% | -5567.4萬 | 58/108 | 46% | -3290.9萬 | 45/108 | 58% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4284.6萬 | 74/108 | 31% | -1.1億 | 58/108 | 46% | -7002.2萬 | 45/108 | 58% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A類型(新台幣) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -700.0萬 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +27.9萬 | -2564.8萬 | -2536.9萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +413.7萬 | -5164.3萬 | -4750.6萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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