聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
5.3614
台幣
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.42億 | 台幣 | 5.3614 | -0.00 | -0.04% | +6.09% | +8.63% | 本頁基金 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 11.2901 | -0.00 | -0.04% | +6.40% | +8.92% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣461萬 | 美元 | 10.5952 | -0.00 | -0.02% | +5.91% | +10.08% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 5.3614 | -0.0022 | -0.04% |
| 2024/11/18 | 5.3636 | +0.0022 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 5.3614 | -0.0084 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 5.3698 | +0.0015 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 5.3683 | +0.0036 | +0.07% |
| 2024/11/12 | 5.3647 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 5.364 | +0.0101 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 5.3539 | +0.0032 | +0.06% |
| 2024/11/07 | 5.3507 | +0.0238 | +0.45% |
| 2024/11/06 | 5.3269 | -0.0031 | -0.06% |
| 2024/11/05 | 5.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 5.33 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/11/01 | 5.32 | -0.0400 | -0.75% |
| 2024/10/30 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 5.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 5.36 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 5.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 5.37 | -0.0200 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 5.39 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/17 | 5.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 5.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 5.4 | +0.0100 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 5.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 5.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 5.39 | -0.0100 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 5.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 5.4 | +0.0100 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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