聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)
5.0749
台幣
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根新興市場企業廣泛多元債券指數
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 5.0749 | +0.01 | +0.14% | -2.52% | -1.73% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 配息 | 台幣346萬 | 美元 | 10.4536 | +0.00 | +0.02% | +2.79% | +4.60% | 看詳情 |
| 2類型(新台幣) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,301萬 | 台幣 | 10.9981 | +0.02 | +0.14% | -2.24% | -1.36% | 看詳情 |
| 2類型(美元) | 2013/05/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 15.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.0749 | +0.0070 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 5.0679 | +0.0107 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 5.0572 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 5.0584 | +0.0040 | +0.08% |
| 2025/07/04 | 5.0544 | +0.0090 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 5.0454 | -0.0136 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 5.059 | -0.0146 | -0.29% |
| 2025/07/01 | 5.0736 | -0.0539 | -1.05% |
| 2025/06/30 | 5.1275 | +0.0431 | +0.85% |
| 2025/06/27 | 5.0844 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 5.084 | -0.0101 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 5.0941 | -0.0064 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 5.1005 | -0.0044 | -0.09% |
| 2025/06/23 | 5.1049 | +0.0188 | +0.37% |
| 2025/06/20 | 5.0861 | -0.0060 | -0.12% |
| 2025/06/19 | 5.0921 | +0.0077 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 5.0844 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 5.0827 | +0.0075 | +0.15% |
| 2025/06/16 | 5.0752 | -0.0192 | -0.38% |
| 2025/06/13 | 5.0944 | -0.0045 | -0.09% |
| 2025/06/12 | 5.0989 | -0.0157 | -0.31% |
| 2025/06/11 | 5.1146 | +0.0117 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 5.1029 | +0.0069 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 5.096 | +0.0052 | +0.10% |
| 2025/06/06 | 5.0908 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/06/05 | 5.0933 | +0.0034 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 5.0899 | +0.0058 | +0.11% |
| 2025/06/03 | 5.0841 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 5.0831 | +0.0039 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 5.0792 | -0.0122 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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