富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
8.4441
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 75.44% |
| 買賣斷債券 | 75.44% |
| 無擔保公司債主順位 | 39.82% |
| 金融債券主順位 | 25.45% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.17% |
| 存款 | 6.93% |
| 活期存款 | 6.93% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 領航中期公司債ETF | 5.56% |
| iShares安碩信託iShares安碩5 | 5.54% |
| T-Mobile美國公司 | 3.83% |
| iShares安碩Aaa-A級公司債券ET | 3.54% |
| 波克夏海瑟威金融公司 | 3.44% |
| 美國電力公司 | 3.30% |
| 安進公司 | 3.24% |
| 克里格胡椒博士公司 | 3.23% |
| 信諾集團 | 3.01% |
| Astrazeneca Finance LLC | 3.00% |
| 安海斯-布希英博全球公司 | 2.99% |
| 強鹿資本公司 | 2.99% |
| 杜克能源卡羅來納有限責任公司 | 2.96% |
| 消費者能源公司 | 2.92% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 領航中期公司債ETF | 5.71% |
| iShares安碩信託iShares安碩5 | 5.68% |
| iShares安碩Aaa-A級公司債券ET | 3.64% |
| 波克夏海瑟威金融公司 | 3.56% |
| 信諾集團 | 3.11% |
| Astrazeneca Finance LLC | 3.06% |
| 杜克能源卡羅來納有限責任公司 | 3.06% |
| 安海斯-布希英博全球公司 | 3.04% |
| 消費者能源公司 | 3.00% |
| 輝達 | 2.80% |
| 華特迪士尼公司 | 2.71% |
| 芝加哥商品期貨交易所集團 | 2.68% |
| 馬什麥克倫南 | 2.58% |
| ServiceNow公司 | 2.54% |
| 大都會人壽 | 2.52% |
| 道明尼能源公司 | 2.48% |
| 阿默普萊斯金融公司 | 2.47% |
| 南方公司 | 2.46% |
| 美國運通 | 2.43% |
| 梅賽德斯-賓士金融北美有限責 | 2.42% |
| Archer-Daniels-Midland Co | 2.38% |
| 萬事達卡 | 2.38% |
| 黑石控股金融有限責任公司 | 2.29% |
| 宏利金融 | 2.26% |
| 沙烏地阿拉伯國家石油公司 | 2.14% |
| 亞馬遜公司 | 2.10% |
| 太平洋電力公司 | 1.85% |
| 康菲公司 | 1.84% |
| 甲骨文公司 | 1.60% |
| 景順環球高評級企業債券基金 C股 美元 | 1.58% |
| 康卡斯特公司 | 1.56% |
| Meta平台公司 | 1.56% |
| 通用汽車公司 | 1.52% |
| 阿波羅管理控股有限合夥 | 1.51% |
| 聯合健康集團公司 | 1.49% |
| Paypal控股有限公司 | 1.39% |
| 丘奇及德懷特公司 | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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