富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
8.0149
台幣
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.89億 | 台幣 | 8.7777 | +0.01 | +0.06% | -2.36% | -2.47% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 9.9327 | -0.00 | -0.03% | +3.90% | +4.01% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 6.0272 | +0.00 | +0.06% | -3.46% | -3.59% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,256萬 | 台幣 | 8.0149 | +0.00 | +0.06% | -3.48% | -3.54% | 本頁基金 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 8.1165 | -0.00 | -0.03% | +2.75% | +2.88% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.45萬 | 美元 | 7.3935 | -0.00 | -0.03% | +2.84% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.0149 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 8.01 | +0.0295 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 7.9805 | -0.0099 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 7.9904 | -0.0076 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 7.998 | -0.0288 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 8.0268 | -0.0213 | -0.26% |
| 2025/07/01 | 8.0481 | -0.0945 | -1.16% |
| 2025/06/30 | 8.1426 | +0.0882 | +1.10% |
| 2025/06/27 | 8.0544 | -0.0063 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 8.0607 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 8.0596 | -0.0113 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 8.0709 | +0.0085 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 8.0624 | +0.0361 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 8.0263 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 8.0143 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/06/17 | 8.0195 | +0.0262 | +0.33% |
| 2025/06/16 | 7.9933 | -0.0161 | -0.20% |
| 2025/06/13 | 8.0094 | -0.0305 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 8.0399 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 8.0386 | +0.0262 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 8.0124 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 8.0056 | +0.0160 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 7.9896 | -0.0452 | -0.56% |
| 2025/06/05 | 8.0348 | -0.0214 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 8.0562 | +0.0364 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 8.0198 | +0.0088 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 8.011 | -0.0376 | -0.47% |
| 2025/05/29 | 8.0486 | +0.0281 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 8.0205 | -0.0207 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 8.0412 | +0.0351 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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