富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型
8.2845
台幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.06億 | 台幣 | 9.2650 | -0.00 | -0.03% | +0.02% | +3.32% | 看詳情 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣929萬 | 美元 | 10.2251 | +0.01 | +0.12% | -0.07% | +6.97% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.2222 | -0.00 | -0.03% | -0.34% | +2.94% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣9,943萬 | 台幣 | 8.2845 | -0.00 | -0.03% | -0.30% | +3.04% | 本頁基金 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣133萬 | 美元 | 8.1788 | +0.01 | +0.12% | -0.41% | +6.59% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣28.24萬 | 美元 | 7.4457 | +0.01 | +0.12% | -0.43% | +6.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.2845 | -0.0026 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 8.2871 | -0.0034 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 8.2905 | +0.0057 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 8.2848 | +0.0251 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 8.2597 | -0.0186 | -0.22% |
| 2026/01/16 | 8.2783 | -0.0338 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 8.3121 | -0.0143 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 8.3264 | +0.0135 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 8.3129 | +0.0158 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 8.2971 | +0.0020 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 8.2951 | +0.0114 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 8.2837 | -0.0191 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 8.3028 | +0.0177 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 8.2851 | -0.0052 | -0.06% |
| 2026/01/05 | 8.2903 | +0.0286 | +0.35% |
| 2026/01/02 | 8.2617 | -0.0477 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 8.3094 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 8.3156 | -0.0077 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 8.3233 | +0.0103 | +0.12% |
| 2025/12/26 | 8.313 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 8.3118 | +0.0156 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 8.2962 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 8.2959 | -0.0079 | -0.10% |
| 2025/12/19 | 8.3038 | -0.0103 | -0.12% |
| 2025/12/18 | 8.3141 | +0.0147 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 8.2994 | +0.0078 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 8.2916 | +0.0244 | +0.30% |
| 2025/12/15 | 8.2672 | +0.0273 | +0.33% |
| 2025/12/12 | 8.2399 | -0.0339 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 8.2738 | +0.0223 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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