富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
9.2621
台幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.02億 | 台幣 | 9.2621 | +0.00 | +0.02% | +3.03% | +1.67% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 美元 | 10.2313 | +0.02 | +0.20% | +7.02% | +5.04% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.08億 | 台幣 | 6.2424 | +0.00 | +0.02% | +2.22% | +0.95% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣8,235萬 | 台幣 | 8.3080 | +0.00 | +0.02% | +2.21% | +0.89% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣132萬 | 美元 | 8.2118 | +0.02 | +0.20% | +6.21% | +4.26% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣28.42萬 | 美元 | 7.4772 | +0.01 | +0.20% | +6.32% | +4.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 9.2621 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 9.2599 | +0.0126 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 9.2473 | -0.0318 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 9.2791 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 9.2789 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 9.2821 | +0.0217 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 9.2604 | +0.0235 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 9.2369 | +0.0402 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 9.1967 | +0.0204 | +0.22% |
| 2025/11/19 | 9.1763 | +0.0063 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 9.17 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 9.1612 | +0.0090 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 9.1522 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/11/13 | 9.1533 | -0.0180 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 9.1713 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 9.1712 | +0.0328 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 9.1384 | -0.0109 | -0.12% |
| 2025/11/07 | 9.1493 | +0.0144 | +0.16% |
| 2025/11/06 | 9.1349 | +0.0272 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 9.1077 | -0.0136 | -0.15% |
| 2025/11/04 | 9.1213 | +0.0195 | +0.21% |
| 2025/11/03 | 9.1018 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/10/31 | 9.1 | -0.0128 | -0.14% |
| 2025/10/30 | 9.1128 | -0.0107 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 9.1235 | -0.0349 | -0.38% |
| 2025/10/28 | 9.1584 | -0.0156 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 9.174 | -0.0065 | -0.07% |
| 2025/10/23 | 9.1805 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 9.1733 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 9.173 | +0.0159 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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