富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
8.7777
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.89億 | 台幣 | 8.7777 | +0.01 | +0.06% | -2.36% | -2.47% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 美元 | 9.9327 | -0.00 | -0.03% | +3.90% | +4.01% | 看詳情 |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 6.0272 | +0.00 | +0.06% | -3.46% | -3.59% | 看詳情 |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣7,256萬 | 台幣 | 8.0149 | +0.00 | +0.06% | -3.48% | -3.54% | 看詳情 |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣124萬 | 美元 | 8.1165 | -0.00 | -0.03% | +2.75% | +2.88% | 看詳情 |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣22.45萬 | 美元 | 7.3935 | -0.00 | -0.03% | +2.84% | +2.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.7777 | +0.0053 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 8.7724 | +0.0323 | +0.37% |
| 2025/07/08 | 8.7401 | -0.0108 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 8.7509 | -0.0083 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 8.7592 | -0.0315 | -0.36% |
| 2025/07/02 | 8.7907 | -0.0234 | -0.27% |
| 2025/07/01 | 8.8141 | -0.0693 | -0.78% |
| 2025/06/30 | 8.8834 | +0.0962 | +1.09% |
| 2025/06/27 | 8.7872 | -0.0068 | -0.08% |
| 2025/06/26 | 8.794 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 8.7928 | -0.0124 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 8.8052 | +0.0093 | +0.11% |
| 2025/06/23 | 8.7959 | +0.0394 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 8.7565 | +0.0131 | +0.15% |
| 2025/06/18 | 8.7434 | -0.0057 | -0.07% |
| 2025/06/17 | 8.7491 | +0.0286 | +0.33% |
| 2025/06/16 | 8.7205 | -0.0175 | -0.20% |
| 2025/06/13 | 8.738 | -0.0333 | -0.38% |
| 2025/06/12 | 8.7713 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/11 | 8.7699 | +0.0286 | +0.33% |
| 2025/06/10 | 8.7413 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 8.7339 | +0.0174 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 8.7165 | -0.0493 | -0.56% |
| 2025/06/05 | 8.7658 | -0.0233 | -0.27% |
| 2025/06/04 | 8.7891 | +0.0397 | +0.45% |
| 2025/06/03 | 8.7494 | +0.0096 | +0.11% |
| 2025/06/02 | 8.7398 | -0.0104 | -0.12% |
| 2025/05/29 | 8.7502 | +0.0305 | +0.35% |
| 2025/05/28 | 8.7197 | -0.0225 | -0.26% |
| 2025/05/27 | 8.7422 | +0.0382 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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