富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型
8.9961
台幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
巴克萊全球綜合債券指數(Barclays Global Aggregate Bond Index)
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.64億 | 台幣 | 8.9961 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元累積型 | 2013/03/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣918萬 | 美元 | 9.6140 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣2.11億 | 台幣 | 6.3530 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.022 | 看詳情 | |
| NB分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣6,891萬 | 台幣 | 8.4481 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.025 | 看詳情 | |
| NB美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣105萬 | 美元 | 8.0789 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.02 | 看詳情 | |
| 美元分配型 | 2013/03/28 | 無限制 | 配息 | 台幣19.19萬 | 美元 | 7.3613 | 2024-10-01 | 2024-10-09 | 0.026 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣10.78億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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